中国重要数据出炉,人民币稳了,美债上5%,看懂的都“瑟瑟发抖”_FIN:DEFI

一、中国重要数据出炉,人民币稳了,美债上5%,看懂的都“瑟瑟发抖”!

2023年6月,中国居民消费价格CPI数据出炉,同比持平,环比下降0.2%;1至6月平均,中国居民消费价格同比上涨0.7%。

根据联合国贸易和发展会议发布的《2023世界投资报告》显示,2022年中国吸引的外国直接投资额增加5%,达到创纪录的1891亿美元;2022年全球外国直接投资较上年下降12%至1.3万亿美元,中国不降反增,中国仍然是全球投资者的热土!

2023年6月,中国外汇储备规模为31192亿美元,环比增加182亿美元,升幅为0.6%;中国外储规模稳中有升,2023年上升653亿美元,升幅为2.09%。

中国央行连续第八个月增加黄金储备;央行黄金储备报6795万盎司,环比上升68万盎司,合计增持531万盎司。

我国外汇储备中的黄金储备占比约4%,美国黄金占比68%,德国黄金占比66%,法国黄金占比57%;中国黄金储备占比有较大的上升空间,充裕的黄金储备是一国重要信用保障之一。

人民币在2023年兑美元汇率,从6.69到最低7.27,下跌8.6%;让很多朋友担心会不会下跌到2022年最低的7.37;下文从中国经济实力、以及人民币和美元汇率变化,分析人民币后市大趋势?

一个国家的货币升值和贬值,和一个国家的经济发展息息相关,中国经济经过四十年改革开放,取得的经济快速增长成就,有目共睹,包括美国在内的任何国家都是望尘莫及的。

这也是人民币兑美元汇率大趋势升值的根本原因;1994年1美元兑人民币是8.7,到2014年1美元兑人民币最高是6.03,由于人民币升值过快,进行了一定反弹。

2022年受美联储疯狂加息影响,人民币汇率从6.3下跌到7.37;但中国经济相对美国非常健康,没有通货膨胀,CPI在2%以下;中国完全不需要加息,美元和人民币利差非常大,有巨大的套利空间,是人民币走弱的重要原因,也就是2022年开始的人民币走弱,是非经济原因造成的。

美国恶性通货膨胀还在,因此,美国财长还是非常担心美国经济出现衰退,美联储加息周期虽然没有结束,但美元指数疲态已经显示,美元指数从114.8高位,大幅度下跌到100.78,虽然美联储继续加息反弹到104.7,但美国银行倒闭危机、巨额国债危机让美元指数反弹结束,下跌到101.79。

根据美国高盛分析,美元指数高估18%,作为美国的研究机构,自然是对美元手下留情的,实际美元高估40%都是存在的。

从以上数据可以看出,人民币兑美元不但没有继续贬值空间,相反,随着美联储加息周期结束,美债利率大幅度飙升超5%,人民币兑美元有大幅度升值空间,人民币妥妥稳了!

十年美债利率有效突破4%,创了2023年以来的新高;两年期美债收益率曾触及5.1%,创2007年6月以来新高;美联储主席强调美元加息周期还没有结束,加上美国财政部必须继续海量发债;这是十年美债突破4%的重要原因,美元利率高企,美国银行倒闭危机并没有好的应对方法,市场对美国金融市场可以说是“瑟瑟发抖”!

国债的收益率值高,说明投资者投资回报率高,到期持有可以获得高回报。国债收益率的上涨意味着国家主权信用的下降。

国债利率上升一般不是好事,这意味着国债风险也在上升。当这些国家的经济形势出现问题时,人们自然不敢购买他发行的政府债券。因此,为了吸引别人购买他的国债,他只能提高国债利率,以吸引别人购买。所谓高风险,当然收益一定要高,才能吸引别人买下来。因此,高企的收益率国债反映出这些国家的经济形势并不乐观。

然而,国债的投资风险取决于发行国债国家的经济和稳定,如果是政局不稳或者出现经济危机的国家;即使国债的收益率高,买的人也会越来越少,因为买了可能会血本无归。

根据美国财政部计划,7至9月,需要借债7330亿美元;如此巨额发债,接盘侠可不多,或许,这就是美国财长在中国笑容满面的重要原因。

中国在2008年美国金融危机期间,用真金白银购买美国国债超4000亿美元,帮助美国走出了经济危机泥潭,但美国就是典型白眼狼,走出经济危机就打压中国华为、中兴等高科技公司,遏制中国发展。

美国巨额国债已经超过32.2万亿美元,但是美国财政完全没有能力偿还,以2022年为例,美国财政收入约4.89万亿,财政支出6.27万亿,财政赤字约1.38万亿美元。

美国财政完全没有能力偿还巨额国债,不得不开启发新债还旧债的不归路;这也是美国开始研究发行100年国债的原因;美国对待美国巨额国债问题,完全不负责任。

美国如此巨额国债,财政完全没有能力偿还,无底线的巨量发债,加上美国国债利率大幅度飙升,美国国债有向“庞氏局相似的手法”靠拢,一旦没有外国投资者购买美国国债,美国必然会遭到巨额发行国债反噬。

其实,美国硅谷银行、签名银行倒闭,就是与国债收益率从约0.25%大幅度飙升到5%以上息息相关。

硅谷银行国债以前收益是多少?0.5%是高的;硅谷银行遇到了挤兑,急需要给客户兑付怎么办?只能卖自己手里的国债。卖100亿美国国债,年收益是0.5%。市面上有大量的年收益5.25%的国债,谁会买0.5%收益率的国债呢?

按10年期,我买5%收益国债,最终100亿能变成150亿,我买你的,算损失50亿。硅谷银行的国债我可以收,但必须是50亿,多一分我不买。硅谷银行为自救,只能割肉抛美债。这时候,硅谷银行结果大家都知道了,客户都来取钱,遭遇挤兑。硅谷银行不得不破产。

美元利率还是超过5%,而且美联储加息周期没有结束,美国通货膨胀还是非常高,继续加息的机会非常大;也就是美国银行业的倒闭因素还在加剧。美国银行倒闭风险还在放大。

美国可不只有国债危机、银行危机;还有美元信用危机,由于美国肆无忌惮冻结俄罗斯国有和私人资产,各国对持有美元资产安全非常担心,不得不大幅度减持美元,也就是去美元化。

美国之所以敢如此巨额发债,本质就是利用美元世界货币地位薅全球各国羊毛,洗劫全球财富,当全球各国去美元,不再希望持有美国国债、不再敢持有美元资产后,那么美元世界货币地位也就丧失了,如果出现这种情况,那么美国经济基本没有再翻身的机会。

美债危机、通胀危机、美元信用危机、银行倒闭危机、美国财政高赤字等等各种危机,美国并没有采取有效的方法,基本都是头痛医头脚痛医脚,全球看得懂的投资者都担心持有的美债等美元资产,成为击鼓传花的最后一棒,真正的大资金对美国金融资产已经“瑟瑟发抖”,这也是包括美国盟友在内的国家去美元化趋势的原因。

中国持续增持黄金,而且中国外汇储备充裕,完全有能力继续提高黄金储备比例,加上中国经济还在走上坡路,在持续稳定增长,这些因素都是人民币继续趋势升值的强支撑。

加油,人民币!加油,中国!

二、美元指数、道琼斯指数、纳斯达克指数趋势分析。

美元指数从100.78,反弹到104.7,由于美联储暂停加息,美元指数掉头下跌到101.79;美联储主席鲍威尔坦言加息周期没有结束,市场预期没有还有约25--50个基点加息空间;根据高盛分析,美元高估18%,这也意味着美元加息周期一旦确定结束,美元大幅贬值机会大。

道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数同步上涨;美股三大指数趋势属于上涨阶段;小趋势属于上涨震荡。

美股龙头苹果小涨,特斯拉、亚马逊小跌,趋势属于上涨阶段;三大龙头股强于美股大盘指数;美股三大指数属于上涨趋势。

三、上证指数、创业板指数、深证指数趋势分析,北上资金数据。

上证指数、科创板指数、深证指数、创业板指数同步上涨,A股四大指数小趋势属于低位震荡涨;北上资金流出59亿,北上资金流入2个交易日,合计流入95亿人民币。

新能源汽车龙头宁德时代、比亚迪同步小涨,小趋势属于震荡涨;券商、保险、银行同步调整,关注大金融、券商表现;行情一旦走强,热点是大金融,也就是上证指数机会大!

四、巴菲特股市操盘经验解读。

优秀的投资家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场证实他们的判断。要记住,在市场本身的表现证实你的看法之前,不要完全相信你的判断。

只要认识到趋势出现,顺着潮流驾驭你的投资之舟,就能从中得到好处。不要跟市场争论,最重要的是,不要跟市场争个高低!

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金宝趣谈

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