美元指数上行,周线收於自1月早期以来的最高水平;在超过预期的PCE数据公布後,美元受到了美国国债收益率飙升的影响开始上涨;未来几天,市场将聚焦ISM数据的公布,但美元指数在新的交易周有望出现强烈的上行动能。
美元展望:看涨
在过去的一周中,美元指数实现了第四周连续上涨,创出1月至今的最高收盘水平;这可能是受到美国国债收益率飙升的支持。近期固定收益债券市场走势的动力是对美联储紧缩路径的鹰派重估,而这种重估是市场对一系列较预期更乐观的经济数据的反应。
观点:贝莱德CEO态度转变可能将该行业推向错误的方向:金色财经报道,贝莱德CEO Larry Fink对BTC的态度转变,可能会让华尔街更容易接受加密货币,但一些专家警告说,他所青睐的交易所交易基金(ETF),是一种与数字资产的最初理想截然不同的投资工具,并可能将该行业推向错误的方向。
关键的区别在于,ETF只是一种传统的投资工具,以比特币为资产,但通过受监管的经纪商在受监管的证券交易所进行交易。这种结构可能与比特币格格不入,比特币是由一位匿名创建者于2009年设计并推出的,部分原因是对2008年引发全球金融危机的华尔街过度行为的强烈抵制。[2023/7/8 22:25:17]
强劲的劳动力市场数据加上持续升高的价格压力,共同提升了市场对美联储终端利率的预期。截至笔者撰稿时,市场对美联储终端利率的预期已经升至5.39%,这将意味著在夏季前还会有三次加息。
贝莱德上周申请现货比特币ET后不久,Coinbase Custody钱包中持有的BTC增加了2500BTC:金色财经报道,CryptoQuant的数据显示,贝莱德上周申请现货比特币ETF后不久,Coinbase Custody钱包中持有的BTC就增加了2500BTC。CryptoQuant追踪的钱包显示发送到托管钱包的比特币来自Coinbase(COIN)。托管钱包不同于Coinbase用来存储客户资产的冷钱包或热钱包,交易数据显示,这表明大型玩家可能在Coinbase上购买了比特币并将资产发送到托管钱包。[2023/6/22 21:54:12]
华尔街对更高借贷成本峰值的预期推动了整个国债收益率曲线走高,特别是短端收益率。其中2年期国债收益率升至本次加息周期的高点,该水平自2007年以来还未被触及过。这对美元来说是一种上行动力。
最近30分钟合约市场爆仓超1362万美元:据合约帝行情统计报告显示:最近30分钟合约市场全网总计爆仓1362万美元。其中BTC爆仓1102万美元,ETH爆仓188万美元。[2020/4/16]
目前美元的动能不可能很快改变。事实上,上周五公布的1月PCE数据显示核心PCE年率在4.7%,而此前的预期在4.3%;美联储青睐的通胀指标意外加速,表明政策制定者别无选择,只能在更长时间内保持积极的立场,无限期地推迟货币政策转向的时间。
整体而言,自本月初以来观察到的看涨美元的动力似乎将持续下去,特别是如果未来的数据继续暗示经济极具弹性的话。
本周,当美国供应管理协会ISM公布制造业和服务业PMI报告时,我们将看到2月商业活动的演变情况,因此交易员需密切关注这两项数据。也就是说,宏观统计中的任何经济强势迹象都将对美元产生积极影响,而疲软则会限制美元未来的涨幅。
在技术分析方面,美元指数在周末前夕突破了104.70附近的关键阻力,强化了近期的看涨前景。
随著上升势头的到来,美元可能会在未来几个交易日重新测试2023年的高点。市场在这一高点附近做出的反应将是关键。但如果突破上方阻力,则可能为升向2022年9月/2023年2月修正区间的38.2%斐波回撤水平106.18一线奠定基础。反之,若美元指数转向看跌,则可能引发一波盘整走势,届时美元指数可能回撤至104.70一线。
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