那些刚开始投资的人可能会认为，专业交易员夜以继日地分析市场并选择最佳交易，但事实根本不是这样。
顶级交易员与普通交易员的不同之处并不在于他们眼光犀利，而是他们能够运用久经考验的策略长期保持净收益。今天，我们将讨论期货如何套利交易，如何从资金费率中获利以及顶级交易员如何使用跟踪止损策略。
这三个简单的策略，并不是每一个都涉及专用交易机器人或大量保证金，这意味着投资者不需要很大的交易额即可产生利润。
孙宇晨：与市场断言DeFi是否成为牛市引火线相比，探索区块链增值空间更为重要:8月26日，波场TRON创始人兼BitTorrent CEO孙宇晨发布推特表示，针对DeFi目前发展趋势持乐观态度，与市场断言DeFi是否成为牛市引火线相比，探索区块链增值空间更为重要。孙宇晨强调，当前全球经济受疫情影响或面临危机，这将促使建立于区块链的价值大幅增长，用数据说服持有怀疑态度的投资者，重新考虑实现区块链驱动创新，将其作为新常态中一部分。[2020/8/26]
非定向策略
加密市场以价格反复波动性闻名，许多资产在1小时至24小时内上涨或下跌两位至三位数。
声音 | 江卓尔：如果减半会带来大牛市 那再来一次V型底也正常:有微博用户认为，比特币的底需要经过长期的低位整理。对此江卓尔认为：这可不一定，2013年上半年小牛市，到下半年大牛市之间，就是V型反转，没有多少抄底时间。如果认为减半会带来一轮2013/2016-17级别的大牛市，那再来一次V型底也很正常。[2019/12/15]
投资者被获取丰厚回报的可能性所吸引，因此建议在加密货币投资上仅寻求2％的月收益听起来很疯狂。
投资者为什么要采取这样的“低收益”策略？答案是复利。如果交易员每月可以赚取2％的利润，那么他们的年化收益率就等于27％。
分析 | BTC价格持续上升而Altcoins踟蹰不前，这种“背离”可以说是一种牛市的信号:据币安研究院分析，以BTC计价的Altcoin（BTC以外的所有数字货币）市值自3月底以来已经跌去了38%（下图黑线），投资人更直观的感受是BTC价格（下图黄线）持续上升而Altcoins则踟蹰不前。事实上回顾过去5年的行情（期间牛熊市约各占一半时间），大约发生过7次这种“背离”，总计约366天，其中有5次共327天是发生在牛市，所以最近的背离反而可以说是一种牛市的信号。而最近的行情似乎也恰好符合传统股市的轮动顺序——牛市来临之际券商股领涨（边际利好最高），随后是蓝筹大盘股上升（价值回归），再随后才是小盘个、概念股领涨（风险偏好升至最高）。[2019/5/13]
很少有交易员能够通过猜测市场的顶部和底部始终如一地赚取相同的收益。因此，获得更可靠的收益可以减轻两方面的压力：潜在损失和把握市场时机这项几乎不可能实现的任务。
分析 | CoinDesk：比特币走势与2015年牛市之前很相似 但反弹不会更强劲:据CoinDesk分析，比特币价格在2017年12月创下2万美元的新高之后，一直处于下跌通道当中，这一走势与在2015年10月，牛市长期看涨逆转得到确认之前的下跌走势很相似。如果历史能够重演，BTC价格会有所突破，但反弹不会比当年更强劲，因为21周移动平均线这一关键指标仍然向下。如果价格能在24小时内突破昨日提到的4040美元，将在3日线上确认看涨，下一目标位是4200美元。如果反复未能突破21周平均线（目前为4073美元）的阻力位，就有可能下探测试3927美元（3月17日低点）的支撑位。[2019/3/21]
有一大策略称为套利交易，它是指在传统市场上购买加密货币并出售其固定交割日期的期货。
可以通过分析基差指标来衡量该利率。
ETH期货合约基差资料来源：Skew套利交易不是永久性交易，因为基差指标根据投资者的看涨程度而波动。通常，山寨币的获利机率更大，因为它们的竞争较小。
从以上图表可以注意到以太坊的基差在8月中旬是如何达到20％的年化水平的。但是，这里有一个陷阱。
问题总是存在于细节之中，这就是其中一种情况。仅当以加密货币作为保证金并通过期货来做空这种加密货币时，这种交易策略才有效。一些衍生品交易所只允许你存入比特币或Tether作为抵押。
投资者必须重点记住的是，与永续合约不同，交割合约具有设定的到期日。因此，需要在清算期货合约时卖出现货头寸。
交易资金费率
其他非定向交易包括期权策略，这些期权策略通常包含多个到期合约和期货合约。
风险较小的一种策略是利用和交易资金费率。永续合约将收取多头或空头费用，具体取决于多空比率。这些交易所通常会每8小时通知下一次资金费的估价。
当该利率上升时，专业交易员将进行做空，同时在现货交易所买入现货。因此，他们的风险得到了充分的对冲，从而获得了资金费率后还恢复了交易权。
自动化交易等于成功
有时侯，市场上没有很多规避风险的交易策略。在这种情况下，即使是专业交易员也可能考虑承担定向风险。与新手交易员不同的是他们使用自动化交易。
大多数交易员都知道如何使用止损策略，这是一件好事，但这并不是创造获利机会的原因。交易员可以使用相同的方法来发起交易，尤其是在使用跟踪止损策略时。
币安期货交易平台资料来源：币安在以上的示例中，该追踪止损买入的激活价格为12,900美元。因此，当市场交易价格保持在该水平之上，该订单仍处于休眠状态。
一旦比特币达到该价位，它只会在反弹0.8％之后才购买。因此，一旦比特币从低点上涨103美元，它将自动购买。
这种策略是专业交易员经常使用的一种使投资过程自动化的策略，它大大减少了全天24小时观察价格的需求。
采取并掌握这三种策略：期货套利交易，从资金费率中获利以及使用跟踪止损进行购买。学习非定向交易和期权策略，你就不用再去猜测市场的顶部和底部了。
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