近一个多月的下跌,比特币到底了吗?
比特币历次见底,都会呈现类似特征:比特币的搜索热度创新低,全网算力持续下降,大批矿工关机歇业;恐慌性指数长期处于低位,投资者纷纷选择现金为王;USDT发行量不断新高,USDT正溢价成为常规,比特币链上数据表现极端低迷。
纵观当前加密货币市场表现,我们正经历类似情形。
比特币造底并不是一个时间,而是一个漫长的过程,我们所说的抄底也并不是一个点位,而是一个区域。下面列出几大对比特币底部区域的分析因素:
挖矿
而在刚刚过去的比特币挖矿难度调整中,比特币挖矿难度一次性下调16%,创下历史记录。在币价止跌回升,全球央行不断释放流动性的背景下,更有理由相信比特币正在筑底。
Wisdom3平台代币将于8月1日上线gate交易所:据Gate官方公告显示,Wisdom3平台代币BIRD将于8月1日上线gate交易所,代在Gate交易所显示的代币符号为WBIRD,WBIRD正式开始交易时间为8月1日20:00(UTC+8),目前BIRD IPO活动已经进入到了最后的尾声阶段,用户可前往Wisdom3官网进行参与。[2023/7/27 16:02:30]
恐慌指数
“别人恐慌时我贪婪”,巴菲特的投资格言在耳旁回响。
那么加密市场恐惧了吗?很显然,目前,整个市场长期处于极度恐慌状态。
Gate.io 将于8月6日开启Startup项目Gamestarter认购通道:据官方公告,Gate.io将于8月6 日 18:00 -8 月7日 10:00开启Startup项目Gamestarter (GAME)认购通道,16小时内有效下单同等对待。用户需要参与认购时需要同意 DAO 锁仓 15 天才能参与认购。用户锁仓后到 8月7日12 点之前,请务必保证现货交易账户中有不低于锁仓数额的DAO 和足够的付款 USDG 金额, 锁仓数额的 DAO 或者付款USDG不足的,自动排除在有效订单之外。当日认购结束后,系统将统计所有符合条件的锁仓。[2021/8/3 1:31:20]
复盘“恐慌与贪婪指数”的历史数据,自该指标2018年2月份上线以来,该指数最低值出现在2019年8月21日,当天恐慌指数达到5,但随后迅速反弹至31的正常水平。而近期在恐慌指数长时间处于9极度恐慌之下,并且丝毫未出现反弹迹象,充分说明当前市场处于长极度恐慌状态,恐慌程度达到了史无前例的水平。
Gate正式开启NFT魔盒 Magic Day全球创意赛:据官方公告,Gate正式启动 NFT魔盒 Magic Day全球创意大赛,诚邀全球NFT创作者发挥想象、比拼创意,赢取50,000美金大赛奖励。
本次大赛为期一个月,将通过全球作品征集、魔力评审团招募、社区投票等方式决出魔力榜TOP10作品;魔力榜TOP1 作品将铸造成NFT,发行100份,并作为超级锦鲤礼物空投给大赛参与者,用户可收藏也可在魔盒平台进行交易。[2021/6/30 0:17:17]
减半
虽然比特币具有大量交易和投机需求、少量的储值需求和微量的使用需求,比特币会在总体需求水平长期不变的条件下,供给速度减半,对价格会形成正影响。但是,注意这里面有个前置条件,是「总体需求水平不变」。
显然,从10-30年的视野来看,这个条件不可能一直成立,这里面一定会有一个人口红利的上限。下半年看好比特币投资标的的人增加时,比特币减半效应才会产生。
本轮行情
整轮行情的特点由以下十六字概括:涨幅倒挂、存量杠杆、回撤微小、情绪高涨。
涨幅倒挂指的是,在2020年的春季行情里,垃圾币和主流币的涨幅显著高于比特币,比特币没有出现2019年一般的「吸血效应」。
存量杠杆指本轮行情没有任何有效的增量资金入场,入场的资金全部是没有信仰的一波流游资,存量资金猛上杠杆造成价格幻觉。
回撤微小指的是主流币上涨主升浪中没有太多折返,趋势交易感在2月前半段极其流畅。
情绪高涨指的是USDT借贷市场惊人,季度合约升水随交割期限临近反而愈演愈烈,试图上演逼空大戏,而永续合约的多头资金费率更是一度突破年化150%。
所以本轮资金在高位的离场异常坚决:在一个增量资金不够、存量杠杆来凑的市场下,资金费率套利策略由比特币支付的部分,会被套利者完全以比特币的形式抛售,如此「抽血」的资金面逻辑注定了比特币的下跌。那么下跌之后局面能否有所改观,取决于投资参与者是否更为成熟的群体,或者机构参与度。
宏观
其实,从统计分析的角度,btc与宏观大类资产是没有太多关联的,这个有相关性检验的数学方法佐证。
但是从实际盘面来看,尤其当比特币越来越像一种commodity,加密货币越来越像一场交易游戏时,比特币经常是全球流动性偏好和市场情绪的体现。
抄底本来就是一个仁者见仁,智者见智的综合系数;很多投资者错把熊市当牛市,或把牛市当熊市,左右打脸。现在,对比以上几点逻辑,能否让你对比特币上涨与下跌有一个合理的见解,那你还打算抄底吗?
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