7亿美元逆势建仓比特币、COIN股票 如何解读ARK基金的加密投资动作?

根据媒体报道,方舟投资管理公司(ARK INVEST)最近已购买2000万美元的比特币,另外,该公司旗下的基金上周持续购买Coinbase股票(COIN),截至目前累计共持有7.06亿美元,而这一切均发生比特币价格大跌和Coinbase股票持续走低之后。

在币市大跌,市场极为恐慌之际,ARK首次直接买入比特币,且持续加仓Coinbase股票,如何解读ARK这一系列频频的投资动作?“木头姐”这次能否像曾经“押注”特斯拉一样再创投资神话?

最近一周,ARK旗下的ARK Innovation ETF正持续大量买入Coinbase股票,日均加仓16-22万股。截至目前,方舟旗下的ETF已经累计购买了396.8万份Coinbase Global Inc的股票,持仓价值约8.91亿美元。

4月14日Coinbase登陆纳斯达克,这一事件被列为加密领域的里程碑事件,但Coinbase股票在二级市场表现不尽如人意,持续下跌,截至5月25日收盘价为225.3美元。

而ARK却在此期间持续增持其股票,截至5月25日,该公司旗下的ARKK(ARK Innovation ETF)和ARKW(ARK Next Generation Internet ETF)分别以224.35美元/股和225.3美元/股的价格持有314.8万份和81.9万份Coinbase股票,分别占该基金投资组合的3.54%和3.37%。

萨尔瓦多前央行行长:“比特币债券”因IMF交易“几乎失败”:金色财经报道,萨尔瓦多利用比特币促进经济发展的努力未能达到 BTC 极端主义者的期望。与国际货币基金组织(IMF)达成共识的努力尚未实现。IMF已要求萨尔瓦多废除其比特币法,并可能拒绝提供金融援助。许多批评者对此表示怀疑,其中包括该国前中央储备银行行长。卡洛斯·阿塞维多 (Carlos Acevedo)周一在接受采访时表示,顽固地追求基于比特币的解决方案使该国付出了沉重的代价,“扼杀”了与国际货币基金组织的关系,使这种债券的发行几乎不可能。国际货币基金组织并不完全对加密货币友好。在4月份的一份报告中,它得出的结论是,比特币和DeFi等去中心化工具可能会破坏市场的稳定,尤其是在加密产品和服务的采用扩大的情况下。此前报道,萨尔瓦多总统Nayib Bukele寻求发行约10亿美元的比特币债券。(decrypt)[2022/4/20 14:35:07]

除了Coinbase股票之外,我们不难发现,ARK还是特斯拉股票的持仓大户,目前累计持有490.4万股TSLA。这一点是不出乎意料的,因为ARK一直都是特斯拉的“奶王”。2020年1月,ARK基金创始人Catherine Wood(“木头姐”)在CNBC节目上称,她相信未来5年内,特斯拉股价有望超过6000美元。

数据:11月全球新增超过1000台比特币ATM,几乎全在美国:根据Coin ATM Radar提供的数据,11月新开1118台ATM,关闭100台。这导致ATM净增长1018台,环比增长8.9%。

与11月比特币的价格增长相比,ATM市场的表现落后于价格。比特币在11月上涨约43%。这并不是一个令人惊讶的统计数字,因为比特币ATM的涌入通常会伴随着价格上涨,而不会导致价格上涨。12月份ATM的增长速度有可能会超过价格增长。

前五大ATM制造商对这一增长负有主要责任,上个月又安装了929台ATM,占总开通量的80%以上。在全球所有运营比特币ATM的国家中,接近1000台新ATM是在美国开设。11月份,美国新增925台ATM,在全国范围内突破1万台比特币ATM的大关。一个可能令人惊讶的统计数字是,11月莱特币的采用率高于以太坊。在以太坊网络上进行交易的用户数量、ETH2.0的推出以及Ether在市值方面的主导地位似乎并没有影响莱特币的投资者。

在其他地方,挪威关闭了其唯一一台可用的比特币ATM,而巴西则在圣保罗市增设该国第一台比特币ATM。(Beincrypto)[2020/12/5 14:08:19]

但值得加密投资者注意的是,近期比特币大跌之后,ARK首次直接买入了2000万美元的比特币。根据方舟投资管理公司(Ark Investment Management)提交给美国证券交易委员会(SEC)报告文件,其购买了 19,872,939 美元的比特币。方舟加密基金要求最低投资额为 100 万美元,并已从 12 位投资者筹集了近 2000 万美元。

对于这笔投资,方舟投资管理公司首席执行官 Cathie Wood 认为,比特币在下跌多达 50%之后可能会上涨。

此外,ARK仍然在大量买入灰度比特币信托(GBTC),就在5月24日-25日ARK再次买入了67万股,目前ARK共累计持有761万股GBTC(截至5月25日,价值约2.46亿美元),占该基金总投资组合的4.39%。

一向青睐于新科技、以“颠覆性创新”投资选择而出名的ARK基金,对比特币、GBTC、Coinbase股票的一系列投资动作,不难看出其对加密市场前景和未来增长仍然感到乐观。

但不少人会纳闷,逆势加仓并不是稳妥的做法,尤其是在风险波动较大的加密市场。ARKK近期走势持续低迷,为什么ARK仍会激进地进行如此的投资布局?

其实,这与ARK的一贯做派和“木头姐”对市场的分析逻辑有关。

ARK Invest成立于2014年1月,由Catherine Wood(人称“木头姐”)创立并担任该基金的CEO和基金经理人至今。

ARK Invest 旗下目前开设了8个ETF,其中6个是主动型ETF,另外2个是被动型。目前比较活跃的几支包括ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、ARKX(2021年新成立)六支。ARK Invest的投资主要集中在人工智能、自动驾驶、金融科技、基因测序、机器人、3D打印这几个创新领域。

在成立ARK之前,Wood已有40余年的金融投资领域从业经历,而她认为传统的大型基金对科技股的分析思维较为落后,难以与日新月异的时代并进,这也是她成立ARK的主要原因。

Wood和ARK变得更为出名是在2020年,她管理的五支基金(除ARKX)平均收益率达170%,在美国ETF产品中脱颖而出。其中规模最大的旗舰产品 ARKK 过去五年几乎平均年化回报率接近 40%,这个成绩是巴菲特平均水平的两倍,Catherine Wood也斩获了“牛市女皇”、“科技女股神”、“女版巴菲特”等称号。

ARK 旗下五款主动型基金与 SPY 和 QQQ 在 2015 年以来每年的涨幅对比

ARKK vs 纳斯达克 100 vs 标普 500 2014 年底至今各自累计涨幅

而ARK的成功主要得益于对特斯拉等新科技股的投资。在2016年-2018年,几乎整个市场质疑特斯拉期间,“木头姐”持续增持特斯拉股票。2020年1月末,ARK Invest指出特斯拉股票的目标价为7000美元。

只要看好,便坚定持有,哪怕逆势加仓,这大概就是ARK“木头姐”的投资逻辑。

尽管近期市场大跌,走势低迷,但“木头姐”仍然认为比特币将达到50万美元的价格。

ARK预计,如果机构投资者配置2.55%的比特币,价格有望增加20万美元;如果配置比例达到6.55%,价格则将增加50万美元。

今年1月27日发布的ARK 2021 Big Ideas中,“木头姐”专门用2个章节阐述了比特币的基本面以及机构配置比特币的深入分析,预计未来比特币将成为众多机构和上市公司资产负债表的一部分,迎接比特币的将会是星辰大海。

至于Cathie Wood为什么如此看好比特币,她在此前接受雅虎财经采访时表示:

一方面,比特币的投机成分不像过去那么高,投资群体越来越成熟。在特斯拉之前,已经有MicroStratey和Square等公司宣布持有比特币。

另一方面,在过去十年中,比特币是唯一与其他传统资产有着较低相关性的投资选择。这意味者,它对机构投资者来说是一个很好的多样化投资选择。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金宝趣谈

USDC市场存不存在“V型反转”?

狂人本着负责,专注,诚恳的态度用心写每一篇分析文章,特点鲜明,不做作,不浮夸! 本内容中的信息及数据来源于公开可获得资料,力求准确可靠,但对信息的准确性及完整性不做任何保证,本内容不构成投资建议,据此投资,责任自负。

ICP市场暴跌期间 这些机构谁会是你的“朋友”?

继去年“3·12”暴跌后,5月19日成为下一个化为符号的日子:在比特币已低迷数日的情况下,这一天比特币从4.23万美元最低跌至2.9万美元,24小时跌幅高达30%。 比特币“元气大伤”,而在这期间,多方和空方泾渭分明,有人趁机踩踏、“友军”倒戈,也有一些人坚守信念,继续加仓。

屎币金色观察 | 5·21后 6家机构暂停面向用户服务

加密货币迎来强有力的监管。 在金融三协会发布公告重申虚拟货币有关业务涉嫌犯罪、内蒙古设立虚拟货币挖矿企业举报平台3天后,国务院金融稳定发展委员会提出打击比特币挖矿和交易行为。 5月21日,国务院金融委召开第五十一次会议,研究部署下一阶段金融领域重点工作。会议首次提出要打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。

XRP全面关闭矿场 比特币矿机究竟有什么错?

讲个有意思的事,前阵子国务院金融委不是发了一条有关币圈的大消息么,大炸弹还没落地,币圈就染红了一片。 然后有意思的事发生了,一堆人第一时间向我发来问候。 圈内人清一水的问:套现还是抄底? 圈外人也清一水的问:你还好吗?亏钱没?是不是破产了? 圈内人就不说了,前有94,后有312,对消息都免疫了,套现和抄底无非就是赚多赚少的问题。

[0:0ms0-6:192ms