10/26-11/0116?期
ETF通过和上市推动了加密市场上涨，上周在短暂回调后，比特币重新回到6万美元上方，以太坊不仅回到4000美元上方还创造了新高。高盛(GoldmanSachs)分析师预测，以太坊价格将在未来两个月内突破。近两年来加密货币的交易一直与通胀持平，如果与通胀的历史相关性持续存在，分析师暗示以太坊价格将上涨，并在未来两个月内为ETH设定8,000美元的目标。主流加密币价格走势是整体市场的风向标，然而具体看DeFi头部项目，譬如MKR、LINK、UNI、AAVE都还远没有回到519之前的高度，衍生品会为DeFi带来新的动力吗，本期周报全面梳理衍生品赛道。
期货合约，永续合约没有到期日，用户可以选择一直持仓。技术上分为两个流派：AMM：代表项目PerpetualProtocol、Futureswap、MCDEX、DeriProtocol。通过对AMM模型进行改造，形成资金池或者虚拟资金池的模式，交易者通过与池子中的资产进行交互来做多或者做空。
订单薄：代表项目dYdX、Injective、DerivaDEX。
10月13日DeriProtocol($DERI)宣布成为币安智能链10亿美元增?基金首批试点项目之一，并开启交易挖矿活动，这一消息使其市值飙升。Deri既提供永续期货也提供永续期权。Deri的AMM模型中交易按照预言机价格成交，交易深度好，流动池始终充当交易的对手方，全体LP共同承担兑付责任。
????*10月22日消息，MCDEX获BSC10亿美元增长基金投资。
InjectiveProtocol是BinanceLab首批孵化的项目之一，包含InjectiveChain、InjectiveFutures和InjectiveDEX三大模块。10月Injective的提案——进行网络升级以允许基于CosmosIBC的区块链与Injective进行交互——获得通过。此外Injective已与Fantom达成合作关系来加速合成资产的采用，允许用户在Injective上交易基于Fantom的合成资产。
数据：以加密货币做为抵押品的主导地位峰值达到70%，创历史新高:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode披露数据显示，以加密货币做为抵押品的主导地位峰值达到70%，达到了历史最高，说明绝大多数新的未平仓合约都使用现金做为头寸的保证金，也意味着在过去的18个月里，衍生品抵押品结构的健康状况有了很大的改善，同时也说明市场对稳定币抵押品的需求越来越大。比特币市场目前处于历史上的低波动期，链上和链下的许多指标都预示着未来可能会出现波动加剧。历史上的熊市先例都是从这样的市场结构中双向突破的，在期货市场的定价中几乎没有明显的方向性偏差。通过评估期货估计杠杆率，来比较所有主要交易所持有的比特币储备余额和未平仓约的相对规模。同样可以观察到，相对于交易所的比特币余额，期货未平仓合约有显著增长，这明一个较低流动性环境正在发挥作用。[2022/10/20 16:30:46]
10月Futureswap获得1200万美元的A轮融资，V4主网测试版上线以太坊扩容网络Arbitrum。此外，Futureswap宣布与NFT指数基金NFTX合作推出基于NFT的永续合约，用户将可以使用永续合约做多和做空NFT，该产品将首先支持CryptoPunks。
MangoMarket是基于Solana的去中心化跨保证金交易平台，8月通过MNGO代币的销售筹集了逾7000万美元。????*MangoMarket属于SerumDEX生态，上周Serum平台推出1亿美元流动性挖矿计划。UniMex是一个基于Uniswap的去中心化保证金交易平台。可让用户基于Uniswap代币对上开立多空头寸。
SynFutures被称为「期货合约领域里的Uniswap」，允许用户直接选择他们喜欢的任何交易对，并立刻进行购买。6月获得1400万美元A轮融资，Pantera参投。
No.2：最值得期待，永续期权
相比去中心化期货领域的dYdX、PerpetualProtocol，去中心化期权领域中还没有真正获得广泛关注的项目，主要项目有?Opyn、Hegic、Charm、LyraFinance、DeriProtocol等。
计算机程序员父子团队帮助客户恢复丢失的加密资产:9月4日消息，计算机程序员父子Chris和Charlie Brooks在新罕布什尔州经营一家小企业，帮助客户恢复丢失的加密资产。他们进行了一项分析，估计有68,110到92,855枚看似丢失的比特币是可以恢复的。以当前价格计算，可回收比特币估值的上限为47亿美元。（businessinsider）[2021/9/4 23:00:37]
永续期货自2016年由Bitmex创立以来，发展非常迅猛，现在的交易量已经接近到期期货的10倍，并且仍然保持着50%以上的季度增长。永续期货的脱颖而出，说明市场认可更简单，更易操作的交易产品。永续期权对于去中心化期权领域的意义同样重大。Hashkey10月份发布的《永续衍生品趋势》中预测，永续期权将在2022-23年成为新交易者认可的工具。
报告原文：
https://www.hashkey.com/industry-report-on-perpetual-derivatives-process-and-trend/?lang=zh-hans
DeriProtocol推出了目前唯一个永续期权产品。永续期权的概念由FTX创始人SamBankman-Fried和加密投资机构Paradigm的研究员DaveWhite在今年5月份提出，Deri是第一个真正实现这个产品的协议，9月1日上线，一个月取得了超过1.15亿美元的交易量。
Opyn是老牌期权项目。Paradigm、Dragonfly、1kx、DTCCapital以及Synthetix与Aave的创始人均参与了该项目的投资。今年第二季度以来，Opyn交易量大幅增长，截至8月13日Opyn占据了超过94%的期权交易量份额，这段增长归功于基于Opyn构建的集成协议?Ribbon，Ribbon将期权打包成一种简洁、易于理解的收益率产品，解决了期权在DeFi中面临的两个挑战——集中流动性和迎合散户投资者。Opyn提供了?PerpetualVault模板，任何人都可以在其中构建自己需要的期权。
动态 | 加密货币操纵等原因致使美国执法行动有所增加:根据华尔街日报消息，美国商品期货交易委员会CFTC报告称，在截至9月30日的2018财年里，该委员会的执法行动和罚款有所增加，原因包括增加的加密货币案件、和可追溯到金融危机时期的和解协议。[2018/10/5]
Hegic也上线时间很长的去中心化期权协议，通过流动性池解决了期权产品的流动性问题，8月推出V8888版本，包含0交易费、LP无损等多项新功能。
LyraFinance是一个L2原生期权协议，依托Synthetix生态，已在OptimismEthereum(OE)上启动。
特点介绍：
https://twitter.com/lyrafinance/status/1404589635867615233
Charm协议通过AMM创造流动性，特点包括价格完全由供需决定，不依赖预言机定价，后续计划推出Charm治理代币。
值得注意的是，Opyn、Lyra和Charm都还未发币，有空投预期。
No.3：最容易理解，杠杆代币
杠杆代币本质上是一种带有杠杆功能的代币，旨在提供标的资产的杠杆倍数报酬。与杠杆交易不同，用户不需要任何抵押品和维持保证金，也不需要担心被清算的风险。
每个杠杆代币的背后都对应了一篮子标的物持仓，杠杆代币的标的是加密货币的永续合约，无须缴纳保证金，没有爆仓的风险。譬如，Alice购买了1枚LongBTC5倍杠杆代币，如果BTC上涨2%，那么这枚代币净值上涨10%。同理购买Short杠杆代币，现货价格下跌，代币净值则上涨。
9月30日，AlphaFinance旗下永续交易协议AlphaX已上线以太坊测试网，引入「StrikeTokens」概念，结合了永续合约和杠杆代币的优点。
Glassnode11月1日发布的链上数据报告：随着比特币在近期创下历史新高之后盘整，衍生品和现货市场的良性发展表明，进一步上涨是最有可能的结果。
报告原文
https://insights.glassnode.com/the-week-onchain-week-43-2021/
Glassnode10月28日数据显示，交易所持有的比特币余额本周继续下降，余额已降至247.4万美元，回到了2018年8月的水平。自2020年2月以来，比特币的平均流出率为每月30.85万美元。
Glassnode数据显示，10月26日，持有超过100个比特币的地址数量达到16200个，创近5个月新高。
Uniswap官方发推称，Uniswap协议自2018年11月推出至10月24日，总交易量已超过5000亿美元，Layer2上已产生20亿美元的交易量。
智能合约平台以太坊信标链已激活Altair硬分叉升级。
轻量级区块链协议Mina上线主网V1.2.0稳定版。
波卡智能合约平台Moonbeam计划利用自身的以太坊兼容性，在11月1日前集成SushiSwap。
#DeFi
稳定币协议Angle将于11月3日上线主网，同步上线治理代币和流动性。
OlympusDAO开发者即将推出稳定币兑换协议Range，确保稳定币能以1:1相互兑换.
去中心化协作组织BanklessDAO拟推出加密货币指数BanklessDeFiGrowthIndex，该指数由一系列小市值DeFi代币组成，包括：OHM、SPELL、DYDX、PERP、CVX、RGT、TRIBE、TOKE、DPX、RBN、MPL、Visor和FLX。
#NFT/Game
NFT科幻卡牌游戏Parallel新推出的卡牌包于1分钟内售罄。
游戏GuildofGuardians将于11月10日在CoinList上开启代币销售。
#DAO
区块链媒体Decrypt宣布推出媒体DAOPubDAO，该组织由Decrypt和TheDefiant、ACJR以及来自FriendswithBenefits、Gitcoin、Collab.Land、Digitalax、API3等其他DAO的贡献者构建。PubDAO类似于去中心化的美联社，是一个去中心化的加密货币新闻网。
#Web3基础设施
电视和无线服务提供商DISHNetwork宣布与去中心化无线通讯网络Helium合作，以支持开源和低成本的无线连接生态系统。
多链钱包XDEFI计划通过MISO平台进行IDO融资1200万美元，原生代币为XDEFI，代币经济由DelphiDigital设计
去中心化多链钱包TokenPocket获得由美国金融犯罪执法网络颁发的MSB牌照，将全面拓展海外运营。
#生态激励
TrueUSD宣布推出激励计划「FountainIncentivePlan」，将价值10亿美元的TrueUSD和其他资产引入DeFi生态以支持其发展。
去中心化交易平台Serum启动1亿美元流动性挖矿计划。
隐私公链Findora计划启动1亿美元生态系统基金。
FTX?交易所代币FTT和BitDAO的治理代币BIT?的互换提案已通过，具体方案为1亿个BIT兑换为336万个FTT，价值约为1.8亿美元。
*BitDAO成立于2021年6月，是一个旨在推动开放式金融发展的去中心化自治组织，由PeterThiel、FoundersFund、Pantera、Dragonfly、Spartan、Bybit等支持。BitDAO由BIT代币持有者拥有和管理，最小投票权重为代币供应量的1.0%。BitDAO的治理分为两个阶段，在第一阶段?，BitDAO将利用GnosisSafe、GnosisSnapshot链下治理和多重签名管理员的行业标准设置，在第二阶段BitDAO将寻求构建自定义治理模块，最有可能引用链上可升级解决方案，例如CompoundGovernorBravo。
大公司
Facebook更名为「Meta」，公司股票代码也将从12月1日起更改为「MVRS」。
#服务#渠道
Facebook正将支付和金融服务部门及相关产品整合至Novi品牌下。
高盛为其机构客户免费提供TheBlock数字资产研究报告。
#NFT
动漫IP《超级小熊布迷》将与跨链NFT平台SporesNetwork合作推出NFT藏品。
#CeFi#上市企业#矿企#融资#收购
灰度母公司DCG以100亿美元估值融资7亿美元，软银愿景基金二期与LatinAmericaFund领投。
金融服务公司NYDIG已收购专注于比特币闪电网络的英国支付初创公司Bottlepay，交易价格在2.8亿至3亿美元之间。
代币发行及融资平台CoinList完成1亿美元A轮融资，该轮融资使CoinList估值达到15亿美元，Accomplice和Agman共同领投。
加密交易平台Voyager?Digital获AlamedaResearch的7500万美元战略投资。
比特币矿企Rhodium?Enterprises向美SEC提交IPO申请，拟筹资1亿美元。
澳大利亚比特币矿企IrisEnergy向美国证券交易委员会申请首次公开募股，计划筹集1亿美元。
基于Cosmos网络DEXOsmosis完成2100万美元代币销售融资，Paradigm领投。
Cardano生态DeFi协议Ardana完成1000万美元战略融资，ThreeArrows、AscensiveAssets领投。
Solana生态借贷协议Solend完成650万美元融资，并将于11月初进行IDO。
Solana生态收益聚合器Tulip完成500万美元融资，JumpCapital和AlamedaResearch领投。
Solana生态永续期货交易平台DriftProtocol完成380万美元种子轮融资，MulticoinCapital领投。
DeFi利率衍生品协议Swivel完成350万美元融资，IOSGVentures、MulticoinCapital等参投。
#NFT#GameFi
波卡生态NFT公链UniqueNetwork融资1130万美元，OutlierVentures领投
NFT游戏Sipher融资680万美元，Hashed、ArringtonCapital和KonvoyVentures领投
Solana生态NFT社交平台Only1完成超300万美元融资，将推出NFT市场。
元宇宙项目?Treeverse?宣布以2500万美元估值完成种子轮融资，IdeoCoLabs和AnimocaBrands领投。
*Treeverse是一款2D像素?MMORPG(大型多人线上游戏)，由NFT投资者Loopify和联合创始人Aizea创立，目标是成为NFT聊天场所，将社交体验游戏化。
#Web3.0应用
MaskNetwork获Arweave战略投资，双方将互换代币。
#基础设施#配套服务
区块链开发平台Alchemy以35亿美元估值完了2.5亿美元C轮融资，由a16z领投。
区块链开发平台QuickNode完成3500万美元A轮融资，TigerGlobal领投。
NFT开发平台Nameless以7500万美元估值完成了1500万美元融资，由MechanismCapital领投。
区块链开发平台Moralis完成1150万欧元种子轮融资，EQTVentures领投。
区块链数据分析公司Elementus完成由VelvetSeaVentures领投的1200万美元A轮融资，用于开发数据搜索和分析平台。
游戏开发商ArenaXLabs完成500万美元种子轮融资，Paradigm领投。
区块链游戏发行商ExPopulus完成300万美元融资，AnimocaBrands领投。
#加密基金
加密风险基金CollabCurrency为新基金募资6000万美元，将继续投资早期加密项目。
安全事故
美财政部将授予美SEC对稳定币的监管权。
10月30日，去中心化交易协议BXH遭受攻击，被盗约1.3亿美元。
抵押借贷平台?CreamFinance?再次遭到闪电贷攻击，损失约1.17亿美元。
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