熊市是项目的试金石,有些项目将走向归零,而有些项目依旧能够穿越牛熊,持续构建坚持到牛市到来价格再创新高。你怎么知道哪个是哪个?以下是评估可能的熊市赢家和输家的框架:
介绍:
?代币评估框架
?购买最佳实践
是时候清理投资组合了。即使您的一些代币下跌,由于宏观环境,它们可能会进一步下跌。使用此框架来确定您的代币是否值得保留或倾销。
1、项目是否能够产生现金流收入。
在熊市中,通胀代币的需求放缓。当炒作消失时,只剩下基本面。
以下是项目产生费用的一些方式:
?利息费用
?过渡费用
?交换费用
?清算费用
?GameFi机制
再根据一些估值指标去评估项目估值高度。市盈率越低,它的“价值”就越多。警告:这不是Crypto中最准确的值,因为大多数项目都处于“启动”阶段。它仍然是一个有价值的工具。
2、项目财政库的资金情况。
运行一个项目需要花费的资金:软件、工资、开发、营销和其他成本。
需要了解
·他们的资金库里有多少钱?
·他们的资金组成结构是什么?
·他们的开销花费是多少?
特别是财政库的资金组成结构,如果大部分是项目自身的原生token,而非ETH、USDC等主流资产,那么反脆弱性则较差。
3、原生token的锁仓情况。
在熊市背景下,增加token的锁仓场景能够降低抛压,同时增强用户对项目长期信心。例如Curve和LQDR。锁定资金降低了抛售压力,表明用户对该协议的长期未来充满信心。
4、token的效用和使用场景。
在牛市的时候token的效用能够轻易地合理化,但是到了熊市,token是否有真实需求支撑就至关重要。现在是时候问:
?为什么这个令牌存在了?
?它在哪些方面比竞争对手做得更好?
?它解决了什么问题?
5、未来路程规划。
项目的开发进度、团队在社交媒体的活跃程度、里程碑是否按时完成。
6、项目是否有护城河。
护城河是竞争对手难以复制的竞争优势。任何人都可以分叉Sushiswap并创建自己的DEX。因此,如果一个项目将成为第一选择,那么如何让他们保持领先?在Web3.0中建立护城河更加困难,因为一切都是开源的。
需要关注的一些加密护城河:
?流动性
?社区基础
?品牌价值
?合作伙伴关系
?转换成本
?网络效应
该协议在哪些方面比其他协议做得更好?
7、团队以及背后的投资机构。
在熊市,团队放弃项目不足为奇,很多团队在2018年放弃了他们的项目。对于一个匿名团队来说,带着数百万美元消失,在巴厘岛的海滩上放松,并在下一个牛市周期带着一个新项目回来是很诱人的。但那种有知名投资机构背书的团队,基本不会出现这种情况。因此需要注意以下方面:
?团队是匿名吗?
?知名投资者。如果项目得到著名VC的支持,很少会看到项目被放弃。
?是否主动沟通。
但请记住,以上这些都不能保证。加密货币中的一切都是概率注,你正在权衡赔率。
其他想法:
?宏观环境很糟糕。我们可以进一步下跌,直到美联储改变方向。要小心。
?小心沉没成本偏差。你下跌了70%,可能值得挽救最后的30%,而不是看到它进一步下跌。
我目前正在“避险”。想想之前的崩溃,即使我们处于熊市,也有像Chainlink这样的新项目和宝石飙升。所以我的策略是:
?每个月定投BTC/ETH。
?种植稳定的硬币作为我的“干粉”。请留意新的叙述和美联储的决定。
?讨价还价。一些代币现在处于折扣状态,并将在下一个周期再次打破其ATH。
写在最后:说不定未来还是有很长的路要走的。社区也在不断的跟进,一切牛市的收益都是埋伏于熊市,欢迎圈内不同见解者讨论。
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