知情人士:Brevan Howard推出超10亿美元加密对冲基金_BRE:LIBREF

本文来自Blockworks,原文作者:MichaelBodley

Odaily星球日报译者?|念银思唐

摘要:

-消息人士称,相对于市场而言,首只基金的表现相当不错;

-Brevan大力推进数字资产业务,是传统金融公司针对加密行业的一次重大尝试。

BrevanHowardAssetManagement推出了一支大规模加密货币对冲基金。

据四位知情人士透露,该公司专注于数字资产的旗舰基金从机构投资者那里融资超过10亿美元,其中绝大多数是在今年早些时候该基金推出时筹集的。

知情人士:交易平台Poloniex业务将完全并入Huobi:3月9日消息,据知情人士披露的 Huobi 全员信显示,加密货币交易平台 Poloniex 多部门将并入 Huobi,包括资产、市场&运营、产品设计、流动性、客服、合规等相关工作的员工将融入 Huobi 团队。Poloniex Business Center 下设二级部门 Engineering 与 Infrastructure。

此前报道,Justin Sun 于 2022 年 6 月联合波场联合储备收购加密货币交易平台 Poloniex。此后,Justin Sun 于 2022 年 11 月斥资约 10 亿美元通过百域资本收购 Huobi 约 60% 股权。[2023/3/10 12:52:53]

负责管理Brevan大规模加密货币交易的部门BHDigital的募资规模每年都将跻身传统对冲基金策略的前列。一位消息人士称,按照数字资产标准——考虑到整体市场资本化水平要低得多——这是一个“绝对巨大”的结果。

知情人士:币安担心美国政府阻止其收购Voyager资产:金色财经报道,据知情人士透露,币安试图通过本周的破产拍卖收购Voyager Digital的资产,但由于担心美国政府会拒绝该交易,该交易变得复杂。海外实体购买有美国业务的公司,由美国海外投资委员会(CFIUS)审查,该委员会阻止它担心构成国家安全风险的交易。

一位知情人士称,在Voyager的拍卖中,币安被要求在其出价的基础上增加资金作为保险,以防CFIUS的审查。(CoinDesk)[2022/9/17 7:02:29]

更重要的是,根据另一消息来源,该基金早期的表现已经击败了竞争对手。

知情人士:Citadel Securities和Virtu Financial正在红杉资本和Paradigm的帮助下建立加密交易市场:金色财经报道,据知情人士透露,全球做市商 Citadel Securities 正在和高频交易和做市公司 Virtu Financial 以及在风险投资公司红杉资本和 Paradigm 的帮助下构建加密货币交易生态系统。Citadel Securities 将与其他财富管理公司、做市商和其他行业领导者一起合作,以促进数字资产的安全、清洁、合规和安全交易,旨在为数字资产创造更有效的深度流动性池。

据悉,Virtu 在加拿大参与了加密期货产品和交易所交易基金 (ETF) 的做市。该公司还在Coinbase和Gemini上进行加密货币做市。金色财经此前报道,今年1月,红杉资本和加密风险投资公司Paradigm向 Citadel 投资了 11.5 亿美元。(Coindesk)[2022/6/8 4:09:35]

据消息人士透露,这只名为BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund的基金从成立到6月底损失了4%-5%——尽管Terra稳定币UST的崩盘以及Celsius和Voyager等加密货币借贷机构的破产,将价格走势和流动性锁定在各自的死亡螺旋中。

动态 | 知情人士:Bakkt正在考虑向纽约金融监管机构申请许可牌照:据彭博报道,洲际交易所(ICE)的Bakkt比特币期货合约已被多次推迟。知情人士表示,让美国商品期货交易委员会(CFTC)最担心的问题是,客户的代币将如何存储,从而防止可能发生盗窃和操纵行为。三名不愿透露姓名的人士说,为了安抚该机构,ICE正在考虑向纽约金融监管机构申请许可,允许Bakkt自己保管客户的代币。不过洲际交易所获得若州牌照仍需获得CFTC的批准。其中一位知情人士称,CFTC承认国家银行和信托牌照,如果ICE获得纽约金融服务管理局持有代币的许可,它可以让ICE通过自我认证程序将期货上市。这位知情人士说,CFTC仍有可能要求公众对Bakkt发表评论,或由一个评估风险小组批准这些期货合约。CFTC不会对比特币的现货市场进行监管。不过ICE和CFTC的发言人对此拒绝置评。[2019/4/18]

“相对于市场而言,它们的回报令人难以置信,”一位消息人士称。

消息人士因讨论敏感的商业交易要求匿名。Brevan发言人拒绝置评。

这支旗舰基金采用多经理和多策略的方式,通过风险投资类型的策略和流动加密货币,让有限合伙人资本发挥作用。Blockworks此前报道称,运营BHDigital业务的员工从1月份的25人增加到60多人。

策略——包括量化交易和相对价值策略——是由组合经理团队执行的,他们以支持分析师和工程师的所谓“pods”为特色。此外,该部门现在有20多名外部区块链工程师在为其工作。

已经退出了日常监管。他的家族办公室已经对包括Polygon在内的一系列备受瞩目的加密初创公司进行了大量投资。

BHDigital尚未充分配置其资本——这或许在一定程度上解释了其相对强劲的表现——但其投资组合经理显然投入了大量资金。

一位消息人士称,目前市场上“没有足够的流动性”来“配置10亿美元的流动性策略”,除非是“普通型”策略,包括只做多和追随趋势的策略。

加密货币——尤其是除了比特币和以太坊之外的其他加密货币——通常类似于中小型股票。要想在不影响收购价格的前提下,在这样一项资产上形成规模可观的多空头寸,是很难做到的。

专注于加密货币的业务开发高管告诉高净值投资者,这支常青基金的初始容量高达15亿美元。但随着该部门增加投资专业人士,并为市场带来新的策略,这一上限预计将很快上升。

BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund仍然对外部资本开放,最低投资额为500万美元。它的有限合伙人包括世界上最大、最成熟的对冲基金投资者,包括历史上专门支持传统金融机构的实体。

“这就是Brevan的特点:没有接触过加密货币的信任他们。”一位消息人士表示,“这是未经验证的新产品这一事实几乎无关紧要。如果我是捐赠基金,我该把钱托付给谁?世界上最聪明的宏观经济学家之一?或者一个语言不通的加密原生用户?”

抓住市场时机

该基金的流动资产似乎没有反映出由BHDigital合伙人或Howard本人提供的专有资本。

这两笔资金可能会对该部门的实际交易规模产生重大影响。据了解,该机构已经承诺至少投入数亿美元,甚至可能投入更多的自有资金。

当涉及到私人投资时,该基金规定投资者总投资组合的50%为上限。投资者投资基金的时间会影响他们的回报,投资机构会将他们的风险敞口转移到风险投资上。目前,投资组合中风险投资的比例不到10%。

在加密货币崩盘之前,Brevan基本上一直在观望,对该市场的天价估值心存警惕,也不愿与AndreessenHorowitz等老牌公司展开竞赛。

总而言之,谨慎似乎得到了回报,Brevan现在积极支持估值更有吸引力的初创公司。

尽管有很多专注于数字资产的投资经理管理着规模更大的基金,但迄今为止,还没有一家已知的基金发行规模接近于超过Brevan的筹资总额。

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金宝趣谈

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