Defi为什么这么火?风险点又有哪些?

一、市场解读

Defi今年很火,但火归火,炒归炒,我要问一句,为什么会这么火呢,背后的逻辑是什么?可能不见得有太多人说出个一二三来,很可能翻来覆去就一句话:兄弟,赚钱啊~

数字货币诞生之初,就是来抢银行饭碗的,这一点,中本聪在比特币白皮书里写的很清楚。不过从比特币开始到山寨币,再到玩各种扩容噱头的所谓主流币,其想要实现的核心功能无非是价值转移,对应银行的业务就叫支付。

虽然市场闹哄哄的搞了几年,支付这功能,场内的项目也只实现了很小的局部,最终实现还要看Libra、CBDC。当然虽然支付功能的完全实现仍在途中,但也并不妨碍大家盯着银行的锅,时刻准备抢人家的饭。而Defi要玩的正是银行的另一项业务,也是它的核心业务——借贷。光“价值转移”这个噱头,就已经造就无数项目、几波牛市了,借贷这么好玩又赚钱的业务,引发关注,创造泡沫,甚至之后持续的引发关注并创造泡沫,也不要意外。

然而Defi虽好,风险当然也不少。就拿之前的当红炸子鸡Compound来说,首先,K线图已经画出一把漂亮镰刀的COMP,已经揭示了其市场风险,如果稍微仔细研究Compound的运营机制,就会发现,这套业务完全可以拿掉COMP这个币,而其存在的最大价值就是前期为Compound吸引眼球,而之后呢?当然是爆拉爆炒后的一地鸡毛。

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其次,也是最大的一个风险,银行的借贷业务最怕什么?挤兑!去中心借贷业务也是借贷业务,它也怕,甚至更怕,毕竟银行业发展这么多年,已经形成相对成熟的机制来应对挤兑风险,甚至到最后,还有国家出面帮忙收场。但Defi入世尚浅,除了看似完美的算法、智能合约,以及一些比较初级的金融辅助工具外,尚没有足够应对此类风险的经验和实力。

当然,Defi还有其它风险,比如被黑客时常问候背后的技术漏洞风险等,这里不多赘述。Defi当然是未来可期,但通往光明的路上往往暗坑遍布,大家抬头看暴涨的K线的同时,不要忘了多低头关注自己脚下的路。

二、行情分析

BTC

昨天看空,但建议大家观望。昨晚同时盯盘美股和比特币的朋友,应该已经看到了,美股上方一承压,比特币就迫不及待的砸出一根阴线,啥意思?就是我最近一直说的意思:主力资金立场偏空。当然美股后市尚有再涨一下的可能,但只要美股空头发力,比特币的下跌行情一定会开启。

今天继续看空,但需要注意的是,这种行情必然是一波三折的,盯着5日、7日线,币价回调,即小仓位做空,不要贪多。还有比特币的一波行情持续时间通常在20-30天左右,一般是22天,空头行情要开始,这也是刚开始,所以建议合约的话,至少开次周的。

ETH

ETH是当前主流币里最强势的,换句话说也是做空风险最高的,先看着吧,跌势出来再出手。

BCH、BSV、LTC、ZIL、ZEC

调整至5日/7日均线附近,伺机空。需要注意,直播的时候说过了,每一单合约使用资金都不要超过总仓位的1/10,其实这个这样的头寸都太重太重了。没有好心态,就不要玩合约,甚至不要炒币,而好心态的最佳保障就是仓位控制。

ZEC喜欢插针,要做,止损位不能太低。

Link、ZRX

LINK这币就属于风险偏好型交易者可以玩的,比特币跌,它反而涨了。ZRX也玩这种游戏,可爱。

两者一样,破7日均线,可以空。

ADA

当前位置可以空。

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