硅谷银行、SignatureBank倒闭的影响仍在扩大,投资者竞相在部分准备金银行系统之外寻找更安全的资本避风港,美国银行类股票遭受重创,部分股票跌幅高达-35%,但加密市场反弹惊人。
数据显示,全球市值最大的加密货币比特币(BTC)在过去24小时内飙升18%至超过24,200美元,达到近一个月来的最大单日涨幅,盘中一度达到约24,500美元的日内高点。比特币和以太坊自上周五的低点以来均上涨了约20%。
USDC稳定币风险解除
Circle于3月10日宣布,该公司约400亿美元的USDC储备中有33亿美元滞留在SVB,引发投资者恐慌抛售USDC,该稳定币一度脱锚至0.87美元,是自2018年推出以来的最大一次脱钩。
随着新疆矿场重新上线 比特币算力回升:Coindesk发文称,随着新疆矿场逐渐重新上线,比特币算力回升。数据显示,比特币算力已从电力中断后的125 EH/s恢复到近160 EH/s。F2Pool全球金融和业务发展总监Liang Da表示,恢复速度比预期的要慢。网络需要再有20 EH左右重新上线,然后才能达到断电前的水平。[2021/4/28 21:05:04]
危机之刻,美国财政部长耶伦、美联储主席鲍威尔和联邦存款保险公司主席发表联合声明安抚储户,并宣布将创建存款保险国家银行以保护硅谷银行、SignatureBank的所有存款人。USDC逐渐恢复锚定,回升至0.99美元左右,Coinbase也重新恢复USDC/USD的1:1交易。
分析 | 随着比特币区块奖励再次减半,网络安全将越来越取决于费用:Crypto Briefing分析称,据初步估计,在今年九月底比特币算力达90 EH/s高点时,对其进行51%攻击的成本约为42亿美元。令人惊讶的是,这并不比2019年2月算力为44 EH/s时高多少,当时进行51%攻击大约需要26亿美元。这意味着自那时至今,攻击成本只增加了58%,而算力则增加了104%。因此,在评估比特币安全性时,算力上涨这一指标可能会有一定误导性。如果BTC的价格保持不变,那么在其减半之后51%的攻击成本可能会下降到大约21亿美元。最终,随着比特币区块奖励再次减半,网络安全将越来越取决于费用。在2140年的某个时候,区块奖励将完全停止,这意味着网络将需要完全依靠交易费运行。目前每天从费用中获得的收入约为35万美元,仅占每日区块奖励收入(1580万美元)的2.2%。随着减半迫近,费用将需要增加22倍来弥补收入的不足。否则,算力将下降,网络的安全性亦将下降。(Crypto Briefing)[2019/11/10]
Circle暂时渡过了硅谷银行暴雷后最糟糕的时期,极大地增强了投资者的市场信心。
动态 | 随着本轮比特币价格暴涨,灰度总加密资产达到近30亿美元:据ccn消息,随着本轮比特币价格暴涨,比特币投资公司Grayscale(灰度)总加密资产达到近30亿美元。灰度官方表示,本季度56%的总投资是由对冲基金流入推动的,这使该公司总资金流入较上季度增长42%。而灰度比特币信托(GBTC)是对冲基金资金流入的最大受益者,该产品占灰度管理总资产的近28.5亿美元。[2019/6/27]
链上情绪:最糟糕的抛售已经过去
比特币的价格走势已被沉重的抛售压力压制了近一个月,但从链上指标来看,目前最糟糕的情况可能已经过去。
Glassnode数据显示,交易所的比特币已经出现连续25天的净流入,这意味着在25天里,进入交易所的BTC多于离开交易所的BTC。这通常是一个抛售信号,因为投资者将他们的比特币从钱包转移到交易所进行出售。然而,截至3月12日,抛售似乎已经结束——因为整体交易所净头寸变化最终逆转为净流出——这是一个明显的增持信号。
另外一个指标—交易所余额占总供应量的百分比—目前为11%,目前处于2017年12月以来的最低水平,进一步证明了用户正在增持。
另外,硅谷银行倒闭后,比特币迅速回落至20,000美元以下似乎清洗掉了市场的"WeakHands"。持有大于1BTC的比特币钱包地址数量飙升至100万个,StrongHands屯币党正在捡便宜筹码。
总体而言,链上情绪暗示了抛售期的结束,因为市场转向增持头寸——尤其是在长期持有者中,这可能标志着比特币和整个加密市场上升趋势的开始。
加息预期降温
据彭博社报道,PacificInvestmentManagement首席投资官DanielIvascyn周一表示,美联储最早可能在本月暂停加息,而高盛集团(GoldmanSachsGroup)的经济学家表示,“鉴于近期银行体系面临压力”,他们不再预计美联储将在3月份的会议上加息。
比推此前报道,在银行业发生剧震之前,美联储主席鲍威尔对国会表示,如果就业市场和经济的其他部分保持弹性,他“将准备加快加息步伐”,因此市场对下次会议上加息多达50个基点的预测大大上涨。但截至3月13日,根据CMEGroup的估计数据,交易员已经大幅下调了其预测,3月21日至22日的会议上加息0.25个百分点的可能性为85%。
宏利投资管理公司全球首席经济学家兼策略师FrancesDonald对华盛顿邮报表示:“一心一意专注抗击通胀对当前的美联储来说几乎是奢侈的,当加息的成本超过收益时,总会出现政策拐点。美联储必须考虑到我们比以前更接近那个时刻。”
在SVB倒闭之后,美国政府需要采取积极行动以避免更广泛的金融恐慌,美联储可能不得不更加谨慎行事。
这场危机后续影响如何还不得而知,但一些分析师警告称,这可能导致银行体系的运作方式发生更根本性的变化。如果银行面临来自企业客户的无保险交易存款的持续侵蚀,信贷业务可能会回落,对中小型企业–美国经济的重要组成部分–造成打击。
由于投资者押注美联储似乎不太可能出台更激进的政策,继周五下跌20个基点之后,美国10年期国债收益率周一下跌18个基点至3.52%。与此同时,两年期国债收益率周一一度下跌近60个基点至3.99%。
市场反弹的同时,问题依然存在,这次复苏是不是暴风雨前的平静?美国总统乔·拜登呼吁国会和银行监管机构加强对金融机构的监管,加密友好银行的倒闭也会影响整个加密市场的流动性。美国劳工部将于本周发布2月份消费者价格指数、生产者价格指数,加密投资者仍需观察货币政策的下一步走向。
后市何去何从?
比特币3月10日,价格从200日均线反弹,在突破21,480美元后反弹势头增强。这表明较低的水平正在吸引买家。
多头继续上行,并在3月13日突破了22,800美元的障碍。这为重新测试上方阻力位25,250美元打开了大门。如果买家克服这一障碍,BTC/USDT货币对可能会出现激进的空头回补。这可能会使价格飙升至30,000美元。
相反,如果价格从上方阻力位回落,则该货币对可能会在200日均线和25,250美元之间震荡一段时间。这样的举动将是一个积极的迹象,并改善突破上方阻力的前景。如果价格下跌并跌破200天均线,这种积极观点可能会失效。
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