现在的市场呈现大饼和姨太独强,而山寨比较拉垮的现象,为什么?
1、目前依然还没有明确迹象表明增量资金在入场,至少相当缓慢;
2、大饼和姨太持续大幅上涨更大可能是避险资金,加上所谓“东方力量”;
3、行业新增海量用户目前未有迹象,甚至可能因为监管问题在逐步萎缩;
4、行业新叙事、大创新并未出现,或者未能形成大范围共识。
对于此前炒作的几个热点简单做个复盘:
1、AI:由外围chatgpt事件引发多轮炒作,但具体与币圈结合有待观察;
The Block创始人:在2021年已卖掉公司,FTX崛起过程中未参与业务:11月15日消息,TheBlock创始人Mike Dudas对Zhu Su指责他拦下了关于Alameda的负面报道进行回应,他表示在2021年就卖掉了The Block,在FTX崛起的过程中并没有参与The Block的业务。Mike Dudas称,如果你想知道为什么Zhu Su和KyleDavies突然重新出现、试图粉饰他们过去的欺诈行为,那是因为听说他们正在筹集一个新基金。
此前消息,三箭资本联合创始人Zhu Su在推特上表示,早在2019年1月就对Alameda的高息借贷表示质疑。随后,Zhu Su连同QCP、Amber和Coinflex的高管向The Block提供了证据。但Dudas(TheBlock创始人)压下了这篇文章,TheBlock并没有对这一事情进行报道。[2022/11/15 13:08:53]
2、layer2:由以太坊上海升级事件带动,Arbitrum、Optimism等热点带动,应用层未见爆发;
F2Pool COO 大鱼:海外算力正在崛起 矿池参与者逐步多样化:4月25日,2021新基建区块链峰会在成都举办。在鱼池专场8周年正无限分会场《挖矿趋势与变革》圆桌论坛中,F2Pool COO 大鱼表示,从2016年到现在,中国算力从最开始的90%以上降到了60%—70%之间,海外用户算力正在崛起。挖矿用户中小散在逐渐减少,大算力逐渐增多。这代表着机构进场或大财团进场,也代表比特币进入主流投资机构的视野,对大家来说也是一个非常大的利好。此外,矿池的参与者也逐步多样化,还有一些私池的出现。[2021/4/25 20:56:40]
3、gamefi&元宇宙:用户情况有所好转,未见大规模爆发迹象;
报告:当前的财政和货币环境将加速比特币这样可编程货币的崛起:数字资产管理机构Electric Capital近日发布报告称,当前的财政和货币环境将加速可编程货币的崛起,例如比特币。在过去三年的大部分时间里,比特币一直与主流金融资产紧密相关。然而过去几个月,比特币走出了独立行情。相对于美元而言,比特币目前还不算是价值存储,但它已经显示出这种潜力。此外,目前政府、媒体、金融市场等现有系统的信任崩溃,像比特币这样的加密系统可以弥补这种信任缺失。(Beincrypto)[2020/5/21]
4、web3:仍在积蓄力量,web3似乎是一个更大的叙事,但缺乏用户及炒作动力;
5、算稳:因币安BUSD稳定币及USDC脱锚事件暂时熄火;
6、zk:零知识证明已到技术成熟期,具体应用爆发有待观察;
7、香港概念:随香港相关政策公布及6月确定性牌照办法时间进行热点炒作;
8、btc+layer2:比特币二层应用生态
形成部分共识,随着闪电网络基础成熟+OrdinalsNFT协议铸造事件共同推动。
总结:
此前资金对热点题材炒作呈现快速轮动特征,短期热点操作难度较大,未到期的热点,比如上海升级、香港6月,持续时间较长。
在美及西方银行危机背景笼罩下,美联储可能提前结束加息,按照往常节奏,牛市指日可待
只不过在此之前,避险资金更多选择了比特币。
一个大的牛市必须要有一个重点的叙事来推动,通过上面的分析,排除短期炒作的热点,我认为最大的可能支撑下一轮牛市的几个叙事可能是:
1、上海升级所催生的LSD板块:LSD还产生超大规模的衍生资产,这会对以太坊的生态及DeFi生态产生根本性的改变;
2、上海升级所催生的Layer2:上海升级解决金融逻辑问题,Layer2解决金融运行问题,只不过Layer2属于基础设施,Layer2爆发仍需要优质应用涌现才行,比如thebeacon游戏和GMX
3、btc+layer2:这个在比特币社区争议颇大,但从比特币不断升值+2024减半+layer2和NFT未曾开辟领域的空间来看,潜力仍然存在
至于其他热点,要么由具体事件推动,持续性不确定,比如AI/算稳/香港板块,要么缺乏用户或市场条件不成熟,比如web3/gamefi/元宇宙,要么处于非常早期,比如zk。
所以未来一段时间的操作建议:
1、继续加强对主流币的配置或定投;
2、继续重点关注LSD、Layer、btcfi这几个更持久的热点;
3、短期事件推动的热点快进快出,或者提前做足功课埋伏进去,buytherumor,sellthenews
在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。
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