现在的市场呈现大饼和姨太独强,而山寨比较拉垮的现象,为什么?
1、目前依然还没有明确迹象表明增量资金在入场,至少相当缓慢;
2、大饼和姨太持续大幅上涨更大可能是避险资金,加上所谓“东方力量”;
3、行业新增海量用户目前未有迹象,甚至可能因为监管问题在逐步萎缩;
4、行业新叙事、大创新并未出现,或者未能形成大范围共识。
对于此前炒作的几个热点简单做个复盘:
1、AI:由外围chatgpt事件引发多轮炒作,但具体与币圈结合有待观察;
韩国监管态度为何急转?或不敢与趋势对抗:不到一个月前,韩国司法部长表示,政府部门正在准备一项针对数字货币交易平台的法案,财政部长和金融监督服务主管认为数字货币交易是“巨大的投机”,“泡沫注定破裂”。而本周,韩国金融监督机构(FSS)主管Choe Heungsik扭转态度,表示当局希望促进数字货币交易的健康发展,政府应更多关注正常化,不是加强监管。分析文章认为,韩国政府可能意识到,与其对抗这一趋势,不如将其变成一个有利可图、但受到监管的行业。就像马来西亚、新加坡和日本等国对的管理方式一样,韩国可能希望成为数字货币的区域性交易中心,为国外投资者提供服务,同时出台更多限制本地居民交易活动的规定。[2018/2/23]
2、layer2:由以太坊上海升级事件带动,Arbitrum、Optimism等热点带动,应用层未见爆发;
比特币为何如此疯狂:答案也许在这1000多个账户里:就在上周四晚到今天,几天时间里比特币的疯狂再次呈现:先是价格突破1.5万美元,就也就是突破10万元人民币!紧接着,比特币的价格又跌破13000美元关口。新进的比特币投资者必须警惕:这1000多人或许具有影响比特币整体的定价能力。芝加哥大学基金会前任投资组合经理Ari Paul认为,和任何资产类别一样,大型个人持有者和大型机构持有人可以合谋操纵价格。还有一种可能,这些早期比特币投资者已经彼此认识,因为他们是在早期挖掘加密货币比较容易时进入这个市场,当时“挖矿”行业和币圈的圈子很小。[2017/12/11]
3、gamefi&元宇宙:用户情况有所好转,未见大规模爆发迹象;
美国“韭菜”跑步进场 美国70岁买家不知比特币为何物:据报道,美国70岁的比特币投资者Rita Scott在孙子的帮助下卖掉了她的比特币,短短几周赚了45%的收益率。在这之前,她根本不知道什么是比特币,还以为是硬币。而在美国,有很多人甚至想刷信用卡来买比特币。[2017/11/30]
4、web3:仍在积蓄力量,web3似乎是一个更大的叙事,但缺乏用户及炒作动力;
5、算稳:因币安BUSD稳定币及USDC脱锚事件暂时熄火;
6、zk:零知识证明已到技术成熟期,具体应用爆发有待观察;
7、香港概念:随香港相关政策公布及6月确定性牌照办法时间进行热点炒作;
8、btc+layer2:比特币二层应用生态
形成部分共识,随着闪电网络基础成熟+OrdinalsNFT协议铸造事件共同推动。
总结:
此前资金对热点题材炒作呈现快速轮动特征,短期热点操作难度较大,未到期的热点,比如上海升级、香港6月,持续时间较长。
在美及西方银行危机背景笼罩下,美联储可能提前结束加息,按照往常节奏,牛市指日可待,只不过在此之前,避险资金更多选择了比特币。
一个大的牛市必须要有一个重点的叙事来推动,通过上面的分析,排除短期炒作的热点,我认为最大的可能支撑下一轮牛市的几个叙事可能是:
1、上海升级所催生的LSD板块:LSD还产生超大规模的衍生资产,这会对以太坊的生态及DeFi生态产生根本性的改变;
2、上海升级所催生的Layer2:上海升级解决金融逻辑问题,Layer2解决金融运行问题,只不过Layer2属于基础设施,Layer2爆发仍需要优质应用涌现才行,比如thebeacon游戏和GMX;
3、btc+layer2:这个在比特币社区争议颇大,但从比特币不断升值+2024减半+layer2和NFT未曾开辟领域的空间来看,潜力仍然存在至于其他热点,要么由具体事件推动,持续性不确定,比如AI/算稳/香港板块,要么缺乏用户或市场条件不成熟,比如web3/gamefi/元宇宙,要么处于非常早期,比如zk。
所以未来一段时间的操作建议:
1、继续加强对主流币的配置或定投;
2、继续重点关注LSD、Layer、btcfi这几个更持久的热点;
3、短期事件推动的热点快进快出,或者提前做足功课埋伏进去。
在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。
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