弱势震荡缩量调整,市场情绪趋于谨慎_比特币:BTC

2020年第24周区块链二级市场报告2020年6月8日-2020年6月15日本期报告重点内容:本周大盘走势:弱势震荡缩量调整,市场情绪趋于谨慎交易所成交量:交易所日成交量均值下降16.68%数字资产换手率:十大数字资产累计换手率下跌26.66%交易所钱包余额:BTC余额减少2.91%,USDT余额减少0.82%USDT溢价率:溢价率探底回升,尾盘维持负溢价比特币波动率指数:波动率指数下行,市场情绪贪婪转恐惧期货合约:合约价格宽幅震荡,市场多空预期切换频繁宏观视角:外围资本市场普跌,黄金价格大幅收涨总结本期报告详细内容:1.本周大盘走势:弱势震荡缩量调整,市场情绪趋于谨慎截至报告统计时间,本周全球区块链资产总市值均值为2725.23亿美元,较上周同期下跌2.83%;市场24小时成交量日均值789.69亿美元,较上周均值下跌16.60%。截至报告统计时间,Tokenmania8周行情指数最新点位-4.72%,Tokenmania32周行情指数最新点位-5.43%,Tokenmania60周行情指数最新点位-6.25%。本周大盘弱势调整,市场量能小幅回落,投资者情绪转为恐惧。周初大盘维持2800亿美元附近窄幅震荡,周四价格急跌回落至2700亿美元下方,最低触及2624亿美元,低位横盘整理三日后,受外围市场影响,尾盘价格再度跳水急跌击穿2600亿美元,触底反弹后,收报2550亿美元上方,总市值日均值较上周下跌2.83%。从宏观角度看,本周各类风险资产普遍下跌,其中美股跌幅靠前;黄金价格大幅收涨,创逾2个月最大周涨幅。从盘面上看,本周比特币价格两次急跌回调,尾盘一度击穿9000美元点位,主流币种纷纷跟跌,短期指标和形态受到一定程度破坏,市场成交量能走低,投资者情绪有待修复。本轮比特币价格下行,主要原因为联动外围市场风险资产下跌,受经济前景不确定性以及疫情形势高度不确定影响,市场风险偏好受到压制;当前交易所USDT余额小幅下行,USDT溢价率维持负溢价,市场短期看多情绪受到遏制,投资者情绪再度由中性转为恐惧,考虑近期市场走势将受疫情扩散风险影响,场外新增资金入场受阻,短期看整体行情偏弱,上涨动能将受到一定遏制,存在二次探底风险。此外,当前比特币期货总体基差震幅增强,“插针”行情或将延续,建议投资者注意风险严控仓位,优选平台,防范插针和平台宕机等原因导致的爆仓。图1近三月全球区块链资产总市值变化资料来源:CoinMarketCap,TokenMania图2本周比特币价格变化资料来源:CoinMarketCap,TokenMania2.交易所成交量:交易所日成交量均值下降16.68%本周九大交易所一周累计总成交量为10382.48亿元人民币,较上周下降2077.75亿元,降幅为16.68%,九大交易所本周单日成交量均值为1483.21亿元,较上周下降296.82亿元;从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Huobi计算,最近一周场外BTC交易量约3171.720万元;前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约3550.607万元,最近一周较前一周减少10.67%。图5LocalBitcoins全球交易量资料来源:Coin.Dance,TokenMania图6LocalBitcoins中国地区交易量资料来源:Coin.Dance,TokenMania图7LocalBitcoins委内瑞拉地区交易量资料来源:Coin.Dance,TokenMania:九大交易所是指币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.数字资产换手率:十大数字资产累计换手率下跌26.66%本周十大数字资产换手率周累计314.37%,较上周下跌114.27%,跌幅26.66%;换手率最高为56.74%,最低为36.97%,极值差为19.77个百分点;其中ETC换手率下跌37%,BCH下跌36.57%,跌幅居前。图8近两周十大资产日均换手率变化资料来源:CoinMarketCap,TokenMania图9本周十大资产换手率明细资料来源:CoinMarketCap,TokenMania本周累计换手率排名前三位的分别是ETC的每日平均值。4.交易所钱包余额:BTC余额减少2.91%,USDT余额减少0.82%本周交易所BTC钱包余额24.818万BTC,减少2.91%;交易所USDT余额30.71亿USDT,减少0.82%;当前USDT流通总量为94.836亿美元,较上周同期增加2.17%。图10近期交易所BTC余额与BTC价格走势资料来源:TokenMania,chain.info公开资料图11交易所USDT总余额变化资料来源:TokenMania交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据。5.USDT溢价率:溢价率探底回升,尾盘维持负溢价场外溢价率反映了场外价格的溢价水平,也是捕捉场外资金情绪的工具,一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着场外资金进场动力不高,甚至是资金在出逃;场内溢价率则反映了场内价格的溢价水平,也是捕捉场内资金情绪的工具。图12KrakenUSDT/USD交易对价格资料来源:Tradingview,TokenMania本周USDT溢价率探底回升,收盘维持负溢价,kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价-0.01%,最高溢价0.10%,最低溢价-0.27%,收盘溢价-0.02%,近期市场交易热度有所下降,伴随比特币价格震幅增强,USDT溢价率波动幅度加大,整体看溢价水平仍处于低位区间。USDT折溢价指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。6.比特币波动率指数:波动率指数下行,市场情绪贪婪转恐惧一般而言,比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度,该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。图13日级别比特币BVOL24H波动率资料来源:BitMEX,TokenMania图14恐惧&贪婪指数资料来源:Alternative.me,TokenMania本周比特币波动率指数震荡下行,较上周下跌22.22%,开盘值1.80,最高值4.07,收盘值1.40,收盘值较上周同期下跌22.22%;恐惧&贪婪指数7日前为54点,本周最高为54点,最低为38点,情绪是恐惧,恐惧&贪婪指数最新点位40,较上周同期54点下降14点,伴随比特币价格走低,市场情绪由贪婪转恐惧。7.期货合约:合约价格宽幅震荡,市场多空预期切换频繁从期货合约的角度来看,本周不同期限的远期合约价格震荡走低,尾盘由升水转为贴水状态,当前期现价格波动幅度较大,总体基差呈扩散状态。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均贴水0.24%,贴水幅度下降0.62个百分点;次周合约平均贴水0.26%,贴水幅度下降0.4个百分点;季度合约平均升水0.86%,升水幅度上升1.29个百分点(本周季度合约换季);BitMEX永续合约平均升水0.02%。截至报告统计时间,BITMEXBTC/USD保证金市场24小时多空对比为50.43%:49.57%,多头相对占优。受外围市场影响,当前比特币期货总体基差震幅增强,建议投资者注意风险严控仓位,优选平台,防范插针和平台宕机等原因导致的爆仓。图15近两周比特币期货与现货价格走势资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania图16近两周比特币期货升贴水率资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania报告中期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据进行计算8.宏观视角:外围资本市场普跌,黄金价格大幅收涨从资产配置的角度,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。对于投资者而言,各类资产分化的资产收益率体现出资产配置的重要性。根据投资需求将资金在不同资产类别之间进行资产配置,随着资产类别的组合方式多样化,在同等风险的情况下更广的投资组合通常能够带来更高的长期收益。本周各类风险资产普遍下跌,其中美股跌幅靠前,黄金价格大幅收涨。本周美联储发布半年度货币政策报告,未来经济充满不确定性,新冠肺炎大流行的未来进展仍高度不确定,再次爆发疫情是一个重大风险。美股方面,周四三大股指均创下三月中旬以来最大单日跌幅,本周纳指周跌-2.30%,报9588.81点;道指周跌-5.55%,报25605.54点;标普500指数周跌-4.78%,报3041.31点,均创近3个月最大周跌幅;COMEX黄金期货本周累计上涨3.23%报1737.30美元/盎司,创逾2个月最大周涨幅;布伦特原油8月合约涨1.27%报39.04美元/桶,本周跌7.71%,创4月24日当周以来最大周跌幅;国内股市方面,本周上证指数周涨-0.38%,报2919.74点;深证成指周涨0.64%,报11251.71点;创业板指周涨1.86%,报2206.76点,为连续第三周上涨;恒生指数收报24301.38点,周跌1.89%,本周北向资金累计净买入49.16亿元。图17本周各类资产动态收益率比较资料来源:TokenMania对近三年各类资产的动态收益率进行比较,比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为1436.11%,位居各类资产首位,同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外,其他资产收益率表现分化,美股表现相对较好,标准普尔500指数涨幅24.63%,纳斯达克综合指数涨幅54.15%;此外上证综指涨幅-6.74%,黄金涨幅36.95%。图18近三年各类资产动态收益率比较资料来源:TokenMania各类资产中数字货币的市值波动性最强,在泡沫膨胀与泡沫破裂的过程中,数字货币价格更多地呈现出暴涨暴跌的趋势。2020年以来市场受全球疫情带来的流动性危机影响,比特币出现了大幅回调,近期市场行情有所回暖,但长期来看仍处于相对估值低位,随着泡沫的挤出,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。9.总结大盘走势:本周大盘弱势调整,市场量能小幅回落,投资者情绪转为恐惧。周初大盘维持2800亿美元附近窄幅震荡,周四价格急跌回落至2700亿美元下方,最低触及2624亿美元,低位横盘整理三日后,受外围市场影响,尾盘价格再度跳水急跌击穿2600亿美元,触底反弹后,收报2550亿美元上方,总市值日均值较上周下跌2.83%。从宏观角度看,本周各类风险资产普遍下跌,其中美股跌幅靠前;黄金价格大幅收涨,创逾2个月最大周涨幅。从盘面上看,本周比特币价格两次急跌回调,尾盘一度击穿9000美元点位,主流币种纷纷跟跌,短期指标和形态受到一定程度破坏,市场成交量能走低,投资者情绪有待修复。本轮比特币价格下行,主要原因为联动外围市场风险资产下跌,受经济前景不确定性以及疫情形势高度不确定影响,市场风险偏好受到压制;当前交易所USDT余额小幅下行,USDT溢价率维持负溢价,市场短期看多情绪受到遏制,投资者情绪再度由中性转为恐惧,考虑近期市场走势将受疫情扩散风险影响,场外新增资金入场受阻,短期看整体行情偏弱,上涨动能将受到一定遏制,存在二次探底风险。此外,当前比特币期货总体基差震幅增强,“插针”行情或将延续,建议投资者注意风险严控仓位,优选平台,防范插针和平台宕机等原因导致的爆仓。交易所成交量:交易所日成交量均值下降16.68%。本周九大交易所一周累计总成交量为10382.48亿元人民币,较上周下降2077.75亿元,降幅为16.68%,九大交易所本周单日成交量均值为1483.21亿元,较上周下降296.82亿元,降幅为16.68%;从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Huobi计算,最近一周场外BTC交易量约3171.720万元;前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约3550.607万元,最近一周较前一周减少10.67%。数字资产换手率:十大数字资产累计换手率下跌26.66%。本周十大数字资产换手率周累计314.37%,较上周下跌114.27%,跌幅26.66%;换手率最高为56.74%,最低为36.97%,极值差为19.77个百分点;其中ETC换手率下跌37%,BCH下跌36.57%,跌幅居前。本周累计换手率排名前三位的分别是ETC为94.836亿美元,较上周同期增加2.17%。USDT溢价率:溢价率探底回升,尾盘维持负溢价。本周USDT溢价率探底回升,收盘维持负溢价,kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价-0.01%,最高溢价0.10%,最低溢价-0.27%,收盘溢价-0.02%,近期市场交易热度有所下降,伴随比特币价格震幅增强,USDT溢价率波动幅度加大,整体看溢价水平仍处于低位区间。比特币波动率指数:波动率指数下行,市场情绪贪婪转恐惧。本周比特币波动率指数震荡下行,较上周下跌22.22%,开盘值1.80,最高值4.07,收盘值1.40,收盘值较上周同期下跌22.22%;恐惧&贪婪指数7日前为54点,本周最高为54点,最低为38点,情绪是恐惧,恐惧&贪婪指数最新点位40,较上周同期54点下降14点,伴随比特币价格走低,市场情绪由贪婪转恐惧。期货合约:合约价格宽幅震荡,市场多空预期切换频繁。本周不同期限的远期合约价格震荡走低,尾盘由升水转为贴水状态,当前期现价格波动幅度较大,总体基差呈扩散状态。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均贴水0.24%,贴水幅度下降0.62个百分点;次周合约平均贴水0.26%,贴水幅度下降0.4个百分点;季度合约平均升水0.86%,升水幅度上升1.29个百分点(本周季度合约换季);BitMEX永续合约平均升水0.02%。截至报告统计时间,BITMEXBTC/USD保证金市场24小时多空对比为50.43%:49.57%,多头相对占优。受外围市场影响,当前比特币期货总体基差震幅增强,建议投资者注意风险严控仓位,优选平台,防范插针和平台宕机等原因导致的爆仓。宏观视角:本周各类风险资产普遍下跌,其中美股跌幅靠前,黄金价格大幅收涨。本周美联储发布半年度货币政策报告,未来经济充满不确定性,新冠肺炎大流行的未来进展仍高度不确定,再次爆发疫情是一个重大风险。美股方面,周四三大股指均创下三月中旬以来最大单日跌幅,本周纳指周跌-2.30%,报9588.81点;道指周跌-5.55%,报25605.54点;标普500指数周跌-4.78%,报3041.31点,均创近3个月最大周跌幅;COMEX黄金期货本周累计上涨3.23%报1737.30美元/盎司,创逾2个月最大周涨幅;布伦特原油8月合约涨1.27%报39.04美元/桶,本周跌7.71%,创4月24日当周以来最大周跌幅;国内股市方面,本周上证指数周涨-0.38%,报2919.74点;深证成指周涨0.64%,报11251.71点;创业板指周涨1.86%,报2206.76点,为连续第三周上涨;恒生指数收报24301.38点,周跌1.89%,本周北向资金累计净买入49.16亿元。风险提示价格回调风险国内外监管政策超预期国际地缘环境变化超预期疫情进一步扩散风险比特币合约价格波动免责声明TAMC研究院与本报告中所涉及的数字资产或其他第三方不存在任何影响报告客观性、独立性、公正性的关联关系。本报告所引用的资料及数据均来自合规渠道,资料及数据的出处皆被TAMC研究院认为可靠,且已对其真实性、准确性及完整性进行了必要的核查,但TAMC研究院不对其真实性、准确性或完整性做出任何保证。报告的内容仅供参考,报告中的事实和观点不构成相关数字资产的任何投资建议。TAMC研究院不对因使用本报告内容而导致的损失承担任何责任,除非法律法规有明确规定。读者不应仅依据本报告作出投资决策,也不应依据本报告丧失独立判断的能力。本报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于定稿本报告当日的判断,未来基于行业变化和数据信息的更新,存在观点与判断更新的可能性。本报告版权仅为TAMC研究院所有,如需引用本报告内容,请注明出处。如需大幅引用请事先告知,并在允许的范围内使用。在任何情况下不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

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金宝趣谈

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