我进入数字货币投资领域之后，经过一段时间的苦熬和思考，我逐渐建立了自己的投资分析框架和逻辑，并且用这套逻辑逐渐把早期投资的绝大多数币种都淘汰掉了。
在这种逻辑和框架指导下，我最终只沉淀下了比特币、以太坊。但我始终认为投资比特币和以太坊并不算太大的挑战，也绝不应该是投资数字货币的唯一目标。
一方面，投资比特币和以太坊的方式对我而言没有太大的难度，因为投资方法比较简单----就是熊市分批定投，牛市分批卖出，这个心理历练我已经在A股和其它投资市场重复过很多次了，而投资比特币和以太坊的操作逻辑是相似的。
蒂姆·德雷珀：我不会出售我的比特币:在最近的一次采访中，蒂姆·德雷珀 (Tim Draper)被问到他是否或什么时候可能出售他的比特币，德雷珀称没有兴趣卖出，因为他觉得虚拟货币比以往任何时候都更有用，他声称出售比特币是一个相当愚蠢的举动，并评论道：我为什么要交易我的比特币，这是未来的货币，我们有一种新货币。德雷珀表示，到明年或后年，比特币的价格将达到 25 万美元。（livebitcoinnews）[2021/7/26 1:14:52]
另一方面，数字货币是一片广阔的新大陆，它浩瀚得像星辰大海，这个一望无际的赛博朋克世界未来必定会繁荣得让我们无法用今天的想象力去想象，这个世界不可能只有孤零零的比特币和以太坊这两座宝藏，一定还会有更多潜藏的珍宝。因此，我必须寻找新的项目、新的领域。
《我的世界》插件允许玩家在服务器上生成代币:受欢迎的视频游戏《我的世界》（Minecraft）推出一个新插件EnjinCraft，玩家可以将区块链资产直接放到他们的服务器上。该工具的工作原理是将EnjinCraft文件放入播放器的服务器“插件”文件夹中，玩家无需编写任何代码即可在Minecraft Java版本中以代币的形式集成和分发区块链资产。（Coindesk）[2020/5/28]
再者，我一直认为股票市场中基本面分析的方法应该也能用在任何一个其它投资领域包括数字货币。当然这个分析方法在数字货币中不会完全一样，不可能一模一样地用市盈率、市净率、销售额、净利润等这些指标来分析。但一定也会有类似的方法在这个领域适用。也就是说我认为在数字货币领域也一定会有基于数量分析的基本面分析方法。
声音 | John McAfee：我的竞选将使区块链和数字货币成为最热门的话题:美国网络安全专家John McAfee在某社交软件上附卡塔尔日报对其竞选总统的报道并称，我的总统竞选活动及其对加密圈的的好处已经在卡塔尔被谈论。我保证，区块链和数字货币将成为2019年开始的最热门话题。[2018/10/15]
基于这个思路，除了比特币和以太坊之外，我一直在努力寻找新项目。但在2020年之前，我一直没有发现合适的分析方法，因此也无法拿出一套数量指标去分析、发现合适的标的。
而2020年DeFi的爆发则彻底改变了这个状况，主要有三个原因：
宝二爷回应微信被封：比特币火了以后我的号经常被封，并反问微信“难道每次比特币暴涨都要封我号吗？”:刚刚，宝二爷在微博回应：“比特币火了以后，我的号经常被封！”根据宝二爷截图，其微信被封原因为收到消息过多，不过6小时之后可恢复使用。同时宝二爷也反问微信：“今天比特币暴涨，所有群都炸了，难道每次比特币暴涨都要封我号吗？”[2018/4/21]
一、DeFi是区块链应用迈向落地的重要一步。
自2020年爆发的DeFi大潮中，绝大部分的DeFi应用有了真正意义上的使用场景，实实在在的用户群并且逻辑越来越能被普通人理解，尽管使用场景还比较狭隘、用户群还比较小、并且商业逻辑还比较简单，但这已经向区块链技术落地迈出了重大的一步。
因此，我们可以慢慢用商业逻辑来分析DeFi代币的价值，而不用再像1CO那样连产品都没有看到仅凭一纸白皮书就来想象它的未来和价值。
二、有了直观、可靠的交易数据。
我们拿以太坊为例，几乎所有的DeFi应用都有真实的数据留存在区块链上，我们可以凭借真实的数据衡量应用产生的价值、锁定的代币、使用的用户，这向数量分析迈出了一大步，
这彻底颠覆了传统金融投资领域，我们需要通过第三方会计师事务所提供数据的方式来评估项目的基本面。
在传统的投资领域，有些项目即便是由世界知名的第三方会计师事务所做账，也屡屡曝出做假账的丑闻，在不规范的市场，这种现象尤其严重，A股就是典型。这也就是为什么我投资A股从来不买个股的原因，因为我不敢相信它们的财务数据。
而在DeFi领域就完全不同了，所有的信息全部公开且无法篡改。我们完全可以基于这些公开透明的数据清楚地看到每一个项目真实的表现和盈利。
三、开始出现评价项目的全新指标。
在DeFi领域，目前衡量一个项目价值的最直观数据主要有总发行量市值、流通市值和总锁仓价值。这些指标虽然还很简单，很粗糙，但是至少开始向系统化、数量化的方向迈进，未来数字货币领域一定会形成独特的量化评价体系。
而目前这个体系还处于发展的萌芽阶段，我们现在进入，正是随着这个体系一同成长的好时机，只要我们跟上它的同步发展，我们就会在数字货币项目的评价中占据极为有利的地位。
基于上面这三个原因，从2020年开始，我终于能够将主要精力开始用来挑选单个的DeFi项目，并利用这个机会验证自己的各种想法和逻辑，并积累了一定的经验和教训。
我相信随着市场的发展和经验的累积，在区块链领域散户们一定会彻底摆脱对第三方金融评价机构的依赖，总有一天能自己利用区块链工具和真实的数据能够独立地从基本面评价一个项目的长线价值，做到投资自由，发现属于自己的金矿。
在我看来，这才是最牢靠的数字货币投资方式。
来源：金色财经
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