2021年1月25日以太坊继续走强,8点的K线最高点为1474.99美元,之后价格有所回落。在这样的行情中,选择正确的方向和策略,盈利并不难,但是1月25日零点做了一个错误的操作导致多日以来的盈利遭受了重大的消耗。当时我发现以太坊在快速上涨之中,顿时感觉机会无比大,害怕错失,于是大仓位介入,瞬间就产生了两倍多本金的损失,我不得不平仓,我的判断基本上是对的,后续以太坊继续大涨,但是我的资金却是实实在在地消耗掉了。资金积累非一日之功,而消耗却只需在须臾之间。
一、行情
1、比特币
1月24日比特币涨幅0.25%,收盘价31952.8美元,1月25日价格运行于20日和10日均线之下,与5日均线相交。
2、以太坊
0x5a80巨鲸将3.8万枚AAVE转至CEX:6月26日消息,据Lookonchain监测,0x5a80开头巨鲸地址30分钟前通过多个地址将3.8万枚AAVE(约合246万美元)转至CEX。今日早些时候,0x5a80开头巨鲸地址在过去24小时内增持257,147枚AAVE(约合1720万美元),当前总计持有474,579枚AAVE(约合3180万美元)。[2023/6/26 22:00:33]
1月24日以太坊涨幅7.33%,收盘价1320.74美元,1月25日价格运行于三条均线之上。
二、强势行情,不必急于退出
最近几天,比特币和以太坊的走势真的十分分明,以太坊价格运行于均线之上,而比特币价格运行均线之下,以太坊的走势明显更强。
1月23日23:38做多以太坊,同时做空比特币进行对冲,这对单子在1月24日15:54平仓,最终以太坊的多单盈利602.72%比特币的空单亏损196.66%。
摩根大通CEO:银行业危机“尚未结束”:4月4日消息,摩根大通CEO戴蒙表示,目前的危机还没有结束,即使它已经过去,但它在未来几年还会产生影响。戴蒙在致股东的年度信函中表示,硅谷银行和瑞士信贷最近的倒闭以及银行系统的相关压力突显出,仅仅满足监管要求是不够的。戴蒙举例了利率风险敞口、持有至到期投资组合的公允价值,以及监管机构和市场已知的硅谷银行未投保储户数量。然而,戴蒙表示,最近监管要求的任何变化都不太可能产生影响,因为只有少数风投公司同步转移了他们的存款。他称,当市场、评级机构和储户关注这些相互冲突的因素时,所有这些因素都变得至关重要。[2023/4/5 13:44:50]
1)平仓的逻辑是什么?浮盈有回撤,并且行情似乎止步不前,于是就平仓了。
2)这个决定好不好?以太坊的走势比我预期的还要强,平仓以后行情是继续发展的,这导致错失了一些收益空间。
3)任何方法都有它的优点和缺点。浮盈回撤退出法,在行情不持续的时候能保住大部分的收益,在强势行情中这种方法会导致盈利空间太少。
支付宝加入数字人民币受理网络并支持快付功能:金色财经报道,12月12日,在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上,蚂蚁集团首席合规官李臣透露,支付宝已加入数字人民币受理网络,并作为首家支付平台支持数字人民币钱包快付功能,“从今天开始,支付宝将面向淘宝用户逐步开放数字人民币支付功能。”(鞭牛士)[2022/12/12 21:39:20]
三、一时冲动亏损213.23%
1月25日00:04,在1337.52美元做多以太坊,00:27平仓,最终亏损213.23%。
当时以太坊在分钟级别上突然大涨,我判断以太坊走势偏多,顿时感觉机会无比大,害怕错失,于是大仓位介入,但是运气不好的是我一介入它就下跌,我刚好买在了高点,我的本意是做对冲的,但是由于浮亏快速放大,做对冲就难以形成等额了,我在想着等着它涨回去再做一个以太坊的空单,形成对冲。可是我想要的行情迟迟没有出现以太坊不断往下跌,亏损不断加大,我不得不设立的止损,但是止损还是触发了,亏损213.23%。不过就在我止损后几分钟,以太坊又继续上涨了,也就是我刚好止损在谷底附近。我的判断有没有错呢?没有。我的判断大方向上是对的,而且如果我再坚持几分钟,也就扭亏为盈了。
Voyager债权人要求法院允许其在接受FTX收购交易的同时保留追索权:8月14日消息,加密货币借贷平台Voyager的债权人委员会要求法院将调查结果告知债权人,并在投票过程中纳入第三种选择,即允许债权人接受FTX的收购交易,但反对免除对董事和高级职员的资产索赔权利。
注,此前FTX US以约14.22亿美元出价中标Voyager的资产拍卖竞标,但出售计划中包含保护高管免受未来责任的条款,可能会阻止债权人向高管索赔其可能欠他们的资金。[2022/10/14 14:27:31]
1)开仓的逻辑上有没有错误呢?做多以太坊做空比特币进行对冲,这是没有错误的。
2)我错误在哪里?我错在过于心急,没有在较好的点位介入,并且仓位过大。其中心急的一个原因就是之前的单子过早平仓导致错失了一些空间,这种心态产生了不良的影响,有种报复性下单的意味,也就是说失去了想加倍拿回来,结果反而失去更多。
3)对冲在执行层面上必定是有一个先下单一个后下单的。在行情剧烈波动的时候,很可能先下单的就造成了亏损,导致后续无法形成有效的等额对冲。而如果继续等待,有可能回到等额状态的,但是也有可能拉大的距离,变成了一个单边趋势交易,无法形成对冲。以太坊在上涨的时候波动是比较大的,我下单的时候必定是要顺势而为,先顺应市场方向下单,然后再开另一个方向的单。可是我的运气非常糟糕,把多单开在了山顶,这就使得后续难以形成等额对冲。而我又心存期待,导致亏损越来越大,这就变成了一个单边趋势交易,无法形成对冲。
4)对冲在下单时的操作应该遵守哪些要点?网络要好,手速要快,操作要精准。哪一个开多,哪一个开空一定要清楚,并且要快速下单,单与单之间不能有太多延迟,否则就可能造成先开单的浮亏较大,无法进行等额对冲。一般情况下,顺应市场方向的先下单,可以保证一定的安全性,但是开在了转折点,这就很糟糕。这种糟糕的情况发生了,不要心怀侥幸了,无论剩下多少,立刻反方向开另一单。
四、收拾心情,继续出发,对冲有浮盈
11月25日0:28做多以太坊,同时做空比特币进行对冲,以太坊的开仓价格为1310.94美元,比特币的开仓价格为31,687.39美元。
1)开仓的逻辑是什么?逻辑就是以太坊的走势强于比特币,所以可以进行强弱对冲。这个逻辑跟亏损的那个单子逻辑是一样的,只是00:04的那个单子,操作层面没有把握好,且运气太差导致亏损。
2)点位是否占据地利?从强弱状态来说,这个点位还算是可以的。我没有预料到行情的持续性会这么好,如果采用信号退出法,会占据更有利的点位。
3)采取多大的杠杆?多大的仓位?老规矩采用100倍杠杆,仓位采用小仓位。这里为什么不是采用利润开仓呢?这是因为在00:04的那个单子,由于仓位过大把之前的利润都消耗得差不多了,所以只能用小仓位开仓。这个仓位管理,永远不能懈怠,特别在情绪激动的时候,不要轻易操作,否则很容易仓位不当。即使平时一直在强调这个纪律,也要防止突然失控。
4)要不要继续持有?什么时候退出?得益于好的行情,对冲单产生了较多的浮盈,以太坊的多单浮盈877.08%,比特币的空单浮亏300.2%。采用什么退出法需要仔细考虑的。在强势行情的时候,其实更应该考虑的是信号退出法,在行情不是那么好的时候,则应该考虑浮盈回撤退出法。具体什么时候退出,则需要具体分析。简单的逻辑浮盈放大,当然我会继续持有,而有退出信号,我是一定会退出,回撤如果非常多的话,也考虑退出。
行情是多变的,比特币突然启动,对冲单已经平仓。最终比特币的空单亏损568.83%,以太坊的多单盈利881.88%。11:57,尝试性做多比特币,同时做空以太坊进行对冲。这是尝试的单子,把握不是非常足。
结语
罗马不是一日建成的,但是毁灭罗马只需要一日。建设需要历经千辛万苦而毁坏却只需要眨眼之间,在交易中积累本金,需要耗费很多的智慧和时间,但是情绪失控,操作不合理,无论多少的资金都可以在片刻之间化为灰烬。
1)即使方向是对的,但是仓位处于风险之中,也是极度危险的,容易造成大的亏损。
2)当仓位不合理的时候,应该优先保持仓位的合理化,而不是考虑未来的盈利。
3)在任何情况下都要保持合理的仓位,无论机会再好,仓位也不能过大。
4)在强势行情的时候,不应该过早退出,更该注意的是信号的变化,信号如果良好,则可以继续持有。在这个基础上,如果有非常不合理的回撤才考虑退出,否则不考虑退出,而一旦信号走坏,则应该立刻考虑退出。
5)在情绪激动的时候,不要有任何操作。因为这种激动的情绪会让人分析能力下降,策略不合理,行动不稳妥。
6)有时候运气会非常不好,但稳健的策略可以提高在糟糕情况下的存活能力。
风险提示
1)清心寡欲,保持轻仓,风险控制第一。凡是无法克制欲望的,必然亏损。
2)?合约对大多数人来说就是给市场送钱的。持有优质现货是盈利的方法。
3)现货都无法盈利的,不要期望合约能盈利。
4)赚钱难以速成,慢就是快,少就是多,持久作战。无论是现货,还是合约都是如此。
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我是不舍昼夜,专注于投资理财,个人发展,关注我,持续与你分享我的体验和思考。
永远轻仓,部分长线投资,部分趋势交易,5%收入灵活操作。分析都是模糊的正确,观点仅供参考,迷信必亏,不可照搬。存在高危操作,不要随意模仿,请以自己擅长的方式为主。投资有风险,请自行承担。
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来源:金色财经
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