以太坊的3个关键价格指标显示——目标是$2K_以太坊:DEF

小鸟矿池研究发现,多个数据点显示,即使价格最近在1300美元下方回调36%,投资者仍强烈看好以太坊价格。

2月20日,以太坊价格上涨至2,015美元的新高,这导致多个指标显示出极度乐观的迹象。尽管以太坊今年迄今的176%的增长可以很容易地证明这种乐观情绪,但是这些警告信号也是不容忽视的。

当前看涨情绪的主要驱动因素之一是CMEETH期货和GrayscaleInvestmentsETHtrust的推出,管理的资产规模达到63亿美元。DeFi金融现象也在继续,因为目前有价值超过210亿美元的乙太坊被锁定在DeFi中。

加密市场恐惧与贪婪指数?|资料来源:Alternative.me

目前,CryptoFear&GreedIndex为93,根据其方法论,这表明“极度贪婪”。许多交易者把这个指标作为一个反交易信号——也就是说,极度恐惧水平可能是投资者看涨的一个信号,有买入的机会。相反,当投资者变得过于贪婪时,这可能是一个迹象,表明市场将出现调整。

与过度杠杆的散户交易员不同,更有经验的做市商对以太坊的无休止的上涨持怀疑态度。无论价格达到最高峰的理由如何,随后的36%的价格修正都因大量清算而加速。

乙太坊期货合约清算总额?|资料来源:比伯特

2月19日至2月23日清算的20亿美元多头期货合约占未平仓合约总额的28%。因此,正如先前的“恐惧与贪婪”指标所描绘的那样,人们应该预期市场情绪会显着恶化。

令人惊讶的是,由于期货合约溢价仍然看涨,这一切都没有发生在乙太坊衍生品市场上。

期货溢价保持在非常健康的水平

通过衡量期货与常规现货市场之间的费用差额,交易者可以衡量市场的看涨水平。

与常规现货交易所相比,三个月期的期货通常比普通现货交易所溢价10%或更高。每当此指示灯变暗或变为负值时,这是一个红色的警告信号。这种情况被称为“逆差”,表明市场正在转为熊市。

OKEx3个月ETH期货|资料来源:Skew

上图显示,随着以太坊触及历史新高,该指标在2月20日达到39%的峰值。然而,在整个修正过程中,它一直保持在16%以上,跌至1300美元。该数据表明,专业交易员对以太坊的价格潜力仍然充满信心。

期权倾斜保持中性看涨

在分析选项时,25%的增量倾斜是最相关的指标。该指标将类似的买入和卖出期权并排进行比较。

当看跌期权的权利金高于类似风险的看涨期权时,它将变为负值。负偏斜意味着较高的下行保护成本,并表示看涨。

当做市商看跌时,情况正好相反,这导致25%的delta-skew指数获得了正收益。

ETH?25%增量倾斜?|资料来源:Laevitas

在过去的一个月中,没有发生任何持续的正三角偏斜事件。因此,没有证据表明期权交易者需要更多的溢价来保护下行空间。

考虑到以太坊面临沉重的抛售,该数据令人鼓舞,但上述的期货和期权指标在经济低迷时期保持着看涨水平。

随着以太坊成功地从最近的1300美元的跌势中恢复过来,投资者进一步相信上升趋势没有被打破。

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原作者?|MarcelPechman

编译?|小鸟矿池

参考原文来自cointelegraph,为方便理解,文中有做适量删增。

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来源:金色财经

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