什么是最终的「蓝筹」加密资产:NFT、比特币还是元宇宙土地?_AND:blockchainresearchandapplication

与上一次熊市相比,当今加密货币市场最大的变化是存在不同类型的资产

大家不再从Dash、Litecoin、Ethereum、Bitcoin等之间进行选择,而是可以投资于NFT和Metaverse中的数字资产。

与BTC和ETH相比,这些新的、实验性资产风险更大。虽然很难客观地衡量风险,但我们可以使用链上数据来评估其价格波动。

随着熊市的全面展开,目前是比较加密资产并了解最终蓝筹资产未来走向的最佳时机。资产比较中包括:加密货币、NFT或元宇宙土地。

该文章中,我们将比较三个假设的投资者。Abe、Bob和Cathy。一年前,他们都将资金投入到不同资产类别的加密货币中

Abe的投资组合:50%BTC&50%ETH

Bob的投资组合:50%BAYC&50%?CryptoPunks

Cathy的投资组合:50%DecentralandLand&50%Sandboxparcels

上述的比较并不是一对一。因此,我们将按照50%:50%的思路创建3个“合理”的投资组合,但结果并不完全相同

Piper Sandler:预计Coinbase Q3收入将下降21%至约6.4亿美元:11月2日消息,Coinbase将于本周发布第三季度财报。金融服务公司Piper Sandler估计Coinbase的收入将下降21%至约6.4亿美元,部分原因是交易量减少;预计Coinbase的净亏损为5.4亿美元,约为第二季度的一半。

此外,Oppenheimer执行董事Owen Lau预计Coinbase订阅和服务部门的收入百分比(代表非交易收入)将环比从18%增加到28%,这一增长将部分抵消由于交易量减少约30%而导致的交易收入下降。(Blockworks)[2022/11/2 12:08:19]

以下我们将分析每个投资者的投资组合表现,探讨他们的投资为什么会比其他的投资更具波动性。

AbeToken投资组合

投资token比投资NFT的好处是流动性和可分割性。我们能在某一天给BTC和ETH设定一个精确的美元价值,购买任何的数量,并获得公平的市场价格

一年前的今天,也就是2021年6月28日,BTC的价格为35,867美元。为便于计算,我们将四舍五入到最接近的百位——BTC为35,900美元,ETH为2,160美元,四舍五入为2,200美元

江苏省市场监督管理局局长:知识产权促进产业创新 要聚焦区块链等新领域:江苏省市场监督管理局局长朱勤虎表示,知识产权促进产业创新,要聚焦区块链、人工智能、生物技术与制药、共享经济等新业态新领域。研究和探索知识产权保护规则和办法。(新华日报)[2020/4/30]

此时投资Token的投资者将选择一个好的时机进入。在2021年4月13日Coinbase上市的热情,以及美联储将利率降至0.25%以刺激经济之后,市场一片哗然。然而,因受到中国的严格监管规定后,币价又暂时闪崩

而Abe在token底部买入,将5万美元投入BTC,5万美元投入ETH

随后,币价疯狂的向上攀升一直持续到2021年11月8日,此时Abe的初始投资价值为203,767.52美

之后散户和投资者削减风险资产,对加密货币的投机热情开始减弱。

从1月到6月,美联储接连加息至75个基点,为28年以来最大一次幅度

2月,俄乌冲突引发了宏观经济状况下行,导致加密货币市场处于熊市环境

最重要的是,5月TerraLuna的崩盘,看起来像是一系列区块链行业“车祸”的开始

声音 | 华为张小军:区块链业界存在联盟属性、节省成本、聚焦场景三大产业共识:12月5日,“FBEC 2019全球区块链技术创新峰会”在深圳举行,华为区块链负责人张小军发表了《用区块链建立可信数字社会》主题演讲,他表示,区块链业界的三点产业共识:联盟属性、节省成本、聚焦场景。区块链天生具有联盟的属性,多方参与以完成统一的贸易为目标。区块链以数据安全为中心,以简化流程为目标,节省交易成本是其关键价值。此外,区块链不以技术为重心,而以合适的场景为其价值的根本。[2019/12/5]

所有这些事件都推动了BTC和ETH资产价格的下跌,对于大多数非币圈的人来说,这些资产是“加密货币价格”本身的替代品。

2022年6月28日,Abe的1.39BTC和22.7ETH的投资组合价值54,197.7美元,下跌45.8%,从历史最高点的跌幅为73.4%

NFT投资组合

尽管NFT的流动性不如BTC或ETH,但它们具有独特性和收藏价值。而当市场处于较好的状态时,持有者也可以从中获得一定的美元价值

2021年6月的NFT市场是什么样的?

新华网:没有成熟技术,区块链拿什么来颠覆:新华网援引科技日报文章表示,“颠覆”是区块链宣扬者用得最多的一个词。然而,目前的区块链技术水平能否达到安全、可靠、稳定等标准?即便达到了,在可操作性上还应考虑社会学因素。文中指出,“伪装”与“视而不见”的结伴让区块链技术动机不纯;“鼓吹”让区块链哗众取宠;“利益”让区块链可能挣脱“市场规律”。[2018/3/25]

萌芽期和建设期:

2017年6月,全球首个NFT项目CrytoPunks正式诞生,将NFT概念推向高潮。在OpenSea引领下,NFT交易更加便利和完善,使NFT应用领域逐步从游戏、艺术品逐渐扩展。

扩张期:

直至2021年,AxieInfinity销量迅速上涨带动NFT市场的发展。同年,BAYC也成立并进入大众视野

这是Bob进入市场的最佳时机,此时NFT正处于起步阶段。因为NFT遵守一种规则,越早其属性越稀有,价值越高,低价也比较均衡

BAYC和CryptoPunks在2021年的交易量上位居NFT前列

薛蛮子:什么是区块链企业家精神?: 今日知名投资人薛蛮子在三点钟区块链社群回应问题“您经常提到的区块链企业家精神具体是指的什么”时表示:我这次在京都附近的天桥立看了一个奇景是屁眼看天。原本是海中有了一个长几公里的沙堤,和西湖的苏堤白堤一样,仅是一个美景而已。可是到了上顶上有个地方,叫裤裆看天。每个游客必须把头伸到裤裆底下看景。这时候,这个沙堤就不是一个普通的沙堤,而是宛如一条巨龙,直飞天际。我之所以句这个例子,就是因为区块链颠覆了以往的商业逻辑。因此,颠覆是第一条。第二个精神是有抡开膀子 时不我待的精神。第三个精神是要有超强的学习能力,才能与时具进。眼界,胸怀,识人之能和容人之量是前所未有的重要。[2018/2/25]

假设Bob在2021年6月28日以均价购买1个BAYC和1个CryptoPunk,其当时初始投资价值71,478.88美元

2021年,世界经济发展受到疫情严重的影响,主要经济体的财政宽松政策带来了通货膨胀和货币贬值,推动用户向艺术品、NFT和BTC等加密市场转移。NFT市场的交易活跃度在2021年8月至3月持续提高

如果Bob跟随ETH在11月8日最高峰时卖出,而这时的BAYC和CryptoPunk的均价分别为43.8835ETH和98.5848ETH。他的投资组合就值687,587.63美元,涨幅861.95%

Crypto市场崩盘导致投资者对NFT的兴趣下降,极大地影响其整体交易量和市值下跌。过去90天内,总交易量下跌63.84%,总市值下跌38.07%

显然,截至2022年夏初,蓝筹NFTs与所谓的“安全”加密货币投资BTC和ETH相比,并不像许多人认为的那样波动

Land投资组合

由于对2021年6月的元宇宙感兴趣,Cathy可以被视为早期采用者。当时“元宇宙”这个词还没有成为一个家喻户晓的名字

距离Facebook改名为Meta还有4个月的时间

元宇宙会是“第二人生”的新版本?是否需要VR头盔才能观阅?如果我们不是深陷在加密货币中,基本没人知道它会是什么

但这谣言逐渐揭露中。在6月4日中,Sotheby在Decentraland开设一个虚拟画廊,作为第一个在元宇宙土地拍卖中突破100万的游戏而引起了轰动

2021年6月28日,Cathy成为元宇宙的“房东”。她的购买是Decentraland37次NFT销售中的一次,总共产生148,500美元

因为区块链上的所有交易都在记录在链上,实际上我们可以直接查看和分析在该日期中出售的所有LAND

她还在Sandbox中增加一块LAND。当时,搜索“沙盒”这个词,很难让人联想到它能在短短几个月内就因其token的价格暴涨3842%,而占据新闻头条元宇宙的称号

6月28日,共售出46个NFT,带来43,500美元的收入,均价为945美元。这比当天的中位数价格高出几百,但仍然足够准确,可以做一般分析

因此,为了让这两大资产类别能保持近50%:50%的配比,Cathy以4000美元的价格购买了1块DecentralandLAND,并以每块945美元的价格购买了4块SandboxLAND,该投资组合投资成本为7,780美元

她将证明投资LAND是一明智的选择。到2021年11月8日,也就是ETH和BTC达到顶峰之日,Decentraland的平均售价增加3.0469个ETH,达到14,705美元。TheSandboxLAND的平均价格飙升至6,096美元,涨幅734.62%

如果我们只是按平均数计算,她购买的1块DecentralandLAND和4块TheSandboxLAND价值为39,089美元

如果我们反过来看上述的真实资产,它在2021年6月28日的成本略低于4,000美元,那么它就增加了59,135美元。而2021年11月15日以55,313美元的价格成交,就是最接近ETH峰值的一次交易

在接下来的一年中,由于Decentraland和TheSandbox的交易量分别下降到ATL的76.81%和79.03%,Metaverse土地的价格也随之下降

2022年6月28日,Cathy的投资组合从ATH中减少14,811美元,降幅62%。尽管有降幅,但仍远高于她最初的投资。Metaverse土地显然非常不稳定,可以被称为HailMary游戏,而不是安全的“蓝筹股”

总结

虽然牛市中NFTs和MetaverseLAND的涨幅巨大,但顶级项目的链上数据表明,相对于BTC和ETH等“安全”资产,价格并不像很多人认为的那样不稳定

在本篇文章中,我们创建了三个假设的投资组合,发现安全的加密货币从ATH开始的跌幅比投资于NFT和MetaverseLAND要大。对于后两种“风险较高”的资产,在牛市中的收益也会显著提高

虽然对此有几种可能的解释,但这些数据支持这一种观点:顶级NFT和MetaverseLAND项目在去年的整个过程中表现非常好:繁荣、萧条、崩盘等等

来源:金色财经

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